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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 156.00 | 634.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 500.00 | | 1 612 500.00 | 1 612 500.00 |
AP Constructions | 179 121.00 | 42 027.00 | 137 093.00 | 179 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 262.00 | 17 708.00 | 7 554.00 | 25 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 173.00 | 66 462.00 | 159 711.00 | 226 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | 4 406.00 | 26 924.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 328.00 | 130 759.00 | 1 944 569.00 | 2 075 328.00 |
BT Marchandises | 334 107.00 | | 334 107.00 | 334 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
CF Disponibilités | 216 756.00 | | 216 756.00 | 216 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 191.00 | | 704 191.00 | 704 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 520.00 | 130 759.00 | 2 648 761.00 | 2 779 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 280 270.00 | 152 899.00 | | 280 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 281.00 | 127 371.00 | | 170 281.00 |
DL TOTAL (I) | 500 051.00 | 329 770.00 | | 500 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 557.00 | 1 933 238.00 | | 1 732 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 731.00 | 85 269.00 | | 76 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 503.00 | 223 255.00 | | 263 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 981.00 | 51 634.00 | | 73 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | 19 382.00 | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | | 15 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 148 710.00 | 2 328 157.00 | | 2 148 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 761.00 | 2 657 926.00 | | 2 648 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 142.00 | 602 852.00 | | 615 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 473.00 | | 18 243.00 | 2 061 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 2 075 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 388.00 | 430 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 500.00 | | 790.00 | 1 612 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 491.00 | | 17 452.00 | 417 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 310.00 | 63 430.00 | 4 388.00 | 67 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 310.00 | 63 275.00 | 4 388.00 | 67 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 503.00 | 263 503.00 | | 263 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 557.00 | 198 989.00 | 801 927.00 | 1 732 557.00 |
VI Groupe et associés | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 581.00 | | | 208 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 916.00 | 63 586.00 | 31 330.00 | 94 916.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 710.00 | 615 142.00 | 801 927.00 | 2 148 710.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |