| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 500.00 | | 1 612 500.00 | 1 612 500.00 |
AP Constructions | 79 245.00 | 27 714.00 | 51 531.00 | 79 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 5 799.00 | 5 488.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 677.00 | 85 555.00 | 94 122.00 | 179 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 923.00 | 12 317.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 104.00 | 119 990.00 | 1 778 114.00 | 1 898 104.00 |
BT Marchandises | 259 205.00 | | 259 205.00 | 259 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BZ Autres créances | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 655.00 | | 137 655.00 | 137 655.00 |
CF Disponibilités | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 250.00 | | 558 250.00 | 558 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 354.00 | 119 990.00 | 2 336 364.00 | 2 456 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 181 904.00 | 19 154.00 | | 181 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 531.00 | 162 751.00 | | 147 531.00 |
DL TOTAL (I) | 453 185.00 | 305 654.00 | | 453 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 530.00 | 1 682 272.00 | | 1 519 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 681.00 | 98 000.00 | | 88 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 001.00 | 217 409.00 | | 214 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 776.00 | 104 506.00 | | 60 776.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 179.00 | 2 102 378.00 | | 1 883 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 364.00 | 2 408 032.00 | | 2 336 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 500.00 | 583 206.00 | | 528 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 968.00 | | 7 136.00 | 1 890 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 500.00 | | | 1 612 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 235.00 | | 4 973.00 | 265 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | 2 163.00 | 13 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 580.00 | 45 488.00 | | 73 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 580.00 | 45 488.00 | | 73 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 890.00 | 2 340.00 | | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | 234.00 | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | 234.00 | | 689.00 |
UG ‐ Financières | | 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 001.00 | 214 001.00 | | 214 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 172.00 | 164 493.00 | 679 029.00 | 1 519 172.00 |
VI Groupe et associés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 706.00 | | | 162 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VP Divers | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 900.00 | 91 660.00 | 13 240.00 | 104 900.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 179.00 | 528 500.00 | 679 029.00 | 1 883 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 2 890.00 | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 023.00 | 17 251.00 | | 19 023.00 |
ST Autres comptes | 60 982.00 | 59 126.00 | | 60 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 622.00 | 34 719.00 | | 36 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 406.00 | 2 278.00 | | 2 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 093.00 | 402.00 | | 1 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 357.00 | 4 091.00 | | 4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 405.00 | 6 981.00 | | 7 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 920.00 | 131 321.00 | | 132 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 060.00 | 101 829.00 | | 106 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 127.00 | 113 775.00 | | 120 127.00 |