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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 500.00 | | 1 612 500.00 | 1 612 500.00 |
AP Constructions | 79 245.00 | 63 374.00 | 15 871.00 | 79 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 258.00 | 14 513.00 | 5 746.00 | 20 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 647.00 | 164 267.00 | 36 380.00 | 200 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 393.00 | | 130 393.00 | 130 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | 4 406.00 | 26 924.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 525.00 | 246 559.00 | 1 827 966.00 | 2 074 525.00 |
BT Marchandises | 297 729.00 | | 297 729.00 | 297 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BZ Autres créances | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CF Disponibilités | 269 962.00 | | 269 962.00 | 269 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 233.00 | | 750 233.00 | 750 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 759.00 | 246 559.00 | 2 578 200.00 | 2 824 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
DH Report à nouveau | | -81 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 333.00 | 109 374.00 | | 125 333.00 |
DL TOTAL (I) | 202 399.00 | 77 066.00 | | 202 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 431.00 | 1 833 674.00 | | 1 960 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 891.00 | 59 968.00 | | 86 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 190.00 | 203 870.00 | | 235 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 872.00 | 47 529.00 | | 54 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 801.00 | 2 145 040.00 | | 2 375 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 200.00 | 2 222 107.00 | | 2 578 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 848.00 | 475 178.00 | | 583 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 324.00 | | 128 276.00 | 1 950 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 003.00 | 31 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 2 074 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 430 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 500.00 | | | 1 612 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 739.00 | | 125 876.00 | 306 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 085.00 | | 2 400.00 | 31 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 513.00 | 36 713.00 | 2 072.00 | 207 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 513.00 | 36 713.00 | 2 072.00 | 207 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 190.00 | 235 190.00 | | 235 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 024.00 | 167 071.00 | 686 602.00 | 1 959 024.00 |
VI Groupe et associés | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 647.00 | 140 317.00 | 31 330.00 | 171 647.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 801.00 | 583 848.00 | 686 602.00 | 2 375 801.00 |