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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 500.00 | | 1 612 500.00 | 1 612 500.00 |
AP Constructions | 79 245.00 | 51 487.00 | 27 757.00 | 79 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 258.00 | 11 619.00 | 8 639.00 | 20 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 236.00 | 144 407.00 | 56 829.00 | 201 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 930.00 | 3 443.00 | 25 487.00 | 28 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 324.00 | 210 956.00 | 1 739 368.00 | 1 950 324.00 |
BT Marchandises | 269 151.00 | | 269 151.00 | 269 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BZ Autres créances | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CF Disponibilités | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 738.00 | | 482 738.00 | 482 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 063.00 | 210 956.00 | 2 222 107.00 | 2 433 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 807.00 | -178 315.00 | | -81 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 374.00 | 96 507.00 | | 109 374.00 |
DL TOTAL (I) | 77 066.00 | -32 307.00 | | 77 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 674.00 | 1 957 257.00 | | 1 833 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 968.00 | 67 084.00 | | 59 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 870.00 | 195 731.00 | | 203 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 529.00 | 48 498.00 | | 47 529.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 145 040.00 | 2 268 761.00 | | 2 145 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 107.00 | 2 236 454.00 | | 2 222 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 178.00 | 501 930.00 | | 475 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 017.00 | | 36 307.00 | 1 916 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 950 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 306 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 500.00 | | | 1 612 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 816.00 | | 28 924.00 | 279 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 701.00 | | 7 384.00 | 23 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 530.00 | 43 795.00 | 1 812.00 | 165 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 530.00 | 43 795.00 | 1 812.00 | 165 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923.00 | 2 521.00 | | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | 2 521.00 | | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | 2 521.00 | | 923.00 |
UG ‐ Financières | | 2 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 019.00 | 99 089.00 | 28 930.00 | 128 019.00 |