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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 500.00 | | 1 612 500.00 | 1 612 500.00 |
AP Constructions | 79 245.00 | 39 601.00 | 39 644.00 | 79 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 8 192.00 | 4 094.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 285.00 | 117 737.00 | 64 548.00 | 182 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 546.00 | 923.00 | 20 623.00 | 21 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 017.00 | 166 452.00 | 1 749 565.00 | 1 916 017.00 |
BT Marchandises | 273 574.00 | | 273 574.00 | 273 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BZ Autres créances | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 889.00 | | 486 889.00 | 486 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 906.00 | 166 452.00 | 2 236 454.00 | 2 402 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 112 500.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 11 250.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 181 904.00 | | |
DH Report à nouveau | -178 315.00 | | | -178 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 507.00 | 147 531.00 | | 96 507.00 |
DL TOTAL (I) | -32 307.00 | 453 185.00 | | -32 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 257.00 | 1 519 530.00 | | 1 957 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 084.00 | 88 681.00 | | 67 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 731.00 | 214 001.00 | | 195 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 498.00 | 60 776.00 | | 48 498.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 761.00 | 1 883 179.00 | | 2 268 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 454.00 | 2 336 364.00 | | 2 236 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 930.00 | 528 500.00 | | 501 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 104.00 | | 17 913.00 | 1 898 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 500.00 | | | 1 612 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 209.00 | | 9 607.00 | 270 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 395.00 | | 8 306.00 | 15 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 067.00 | 46 462.00 | | 119 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 067.00 | 46 462.00 | | 119 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 923.00 | | | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | | | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 731.00 | 195 731.00 | | 195 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
UX Autres créances clients | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 038.00 | 190 207.00 | 783 322.00 | 1 957 038.00 |
VI Groupe et associés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 643.00 | | | 1 218 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 777.00 | | | 780 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VP Divers | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 143.00 | 118 597.00 | 21 546.00 | 140 143.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 761.00 | 501 930.00 | 783 322.00 | 2 268 761.00 |