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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | 1 243.00 | 4 965.00 | 6 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 584 779.00 | | 1 584 779.00 | 1 584 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 988.00 | 1 243.00 | 1 604 745.00 | 1 605 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 575 919.00 | | 575 919.00 | 575 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 628.00 | | 1 388 628.00 | 1 388 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 617.00 | 1 243.00 | 2 993 373.00 | 2 994 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 600.00 | 2 518 600.00 | | 2 518 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 933.00 | 175 217.00 | | 134 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 751.00 | 2 693 817.00 | | 2 828 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 106.00 | 23 249.00 | | 39 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 921.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 362.00 | 52 723.00 | | 93 362.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 325 000.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 622.00 | 401 893.00 | | 164 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 373.00 | 3 095 711.00 | | 2 993 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 622.00 | 401 893.00 | | 164 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
FG Production vendue services | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 355.00 | | 631 355.00 | 631 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 246.00 | 2 750 853.00 | | 244 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 246.00 | 2 750 853.00 | | 244 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 508 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 508 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 246.00 | 242 253.00 | | 244 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 355.00 | 52 723.00 | | 67 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 836.00 | 2 778 044.00 | | 901 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 902.00 | 2 602 827.00 | | 766 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 933.00 | 175 217.00 | | 134 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 937.00 | | 467 050.00 | 1 138 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 937.00 | | 460 841.00 | 1 138 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 584 779.00 | | | 1 584 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 488.00 | 12 709.00 | 1 584 779.00 | 1 597 488.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 622.00 | 164 622.00 | | 164 622.00 |