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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 546.00 | | 1 409 546.00 | 1 409 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 923.00 | 6 208.00 | 1 528 714.00 | 1 534 923.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 542 897.00 | | 542 897.00 | 542 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 217.00 | | 1 343 217.00 | 1 343 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 141.00 | 6 208.00 | 2 871 932.00 | 2 878 141.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 600.00 | 2 518 600.00 | | 2 518 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
DH Report à nouveau | -18 997.00 | -4 185.00 | | -18 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | -14 811.00 | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 873.00 | 2 751 462.00 | | 2 756 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 763.00 | 68 018.00 | | 105 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 917.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 375.00 | 2 564.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 059.00 | 73 500.00 | | 115 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 932.00 | 2 824 963.00 | | 2 871 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 893.00 | 48 717.00 | | 70 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 482.00 | 63 529.00 | | 65 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410.00 | -14 811.00 | | 5 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 337.00 | | 180 585.00 | 1 754 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 528 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 1 534 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 128.00 | | 180 585.00 | 1 748 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409 546.00 | 1 409 546.00 | | 1 409 546.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 866.00 | 1 409 866.00 | | 1 409 866.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |