| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 208.00 | 10 033.00 | 14 175.00 | 24 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 319.00 | | 986 319.00 | 986 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 696.00 | 10 033.00 | 1 119 662.00 | 1 129 696.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 909 124.00 | | 909 124.00 | 909 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 454.00 | | 1 709 454.00 | 1 709 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 150.00 | 10 033.00 | 2 829 116.00 | 2 839 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 600.00 | 2 518 600.00 | | 2 518 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
DH Report à nouveau | -13 586.00 | -18 997.00 | | -13 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 177.00 | 5 410.00 | | -6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 696.00 | 2 756 873.00 | | 2 750 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 370.00 | 105 763.00 | | 72 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 1 920.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | 7 375.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 420.00 | 115 059.00 | | 78 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 116.00 | 2 871 932.00 | | 2 829 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 420.00 | 115 059.00 | | 78 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 597.00 | 70 893.00 | | 67 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 774.00 | 65 482.00 | | 73 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 177.00 | 5 410.00 | | -6 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 923.00 | | 194 772.00 | 1 534 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 1 105 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 1 129 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | 18 000.00 | 6 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 714.00 | | 176 772.00 | 1 528 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | 3 825.00 | 10 033.00 | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 3 825.00 | 10 033.00 | 6 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 319.00 | 986 319.00 | | 986 319.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 649.00 | 986 649.00 | | 986 649.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |