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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | 3 312.00 | 2 896.00 | 6 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 634 066.00 | | 1 634 066.00 | 1 634 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 275.00 | 3 312.00 | 1 641 962.00 | 1 645 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BZ Autres créances | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 520 530.00 | | 520 530.00 | 520 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 184.00 | | 1 371 184.00 | 1 371 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 460.00 | 3 312.00 | 3 013 147.00 | 3 016 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 600.00 | 2 518 600.00 | | 2 518 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 860.00 | 175 217.00 | | 251 860.00 |
DH Report à nouveau | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 068.00 | 134 933.00 | | -25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 682.00 | 2 828 751.00 | | 2 803 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 478.00 | 39 106.00 | | 143 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 3 183.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 383.00 | 93 362.00 | | 32 383.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 464.00 | 164 622.00 | | 209 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 147.00 | 2 993 373.00 | | 3 013 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 464.00 | 164 622.00 | | 209 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
FG Production vendue services | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 244 246.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 244 246.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 67 355.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 424.00 | 901 836.00 | | 119 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 492.00 | 766 902.00 | | 144 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 068.00 | 134 933.00 | | -25 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 988.00 | | 49 286.00 | 1 605 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 639 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 645 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 779.00 | | 49 286.00 | 1 599 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 2 069.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 2 069.00 | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 634 066.00 | | | 1 634 066.00 |
UX Autres créances clients | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 143 478.00 | 143 478.00 | | 143 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 720.00 | 50 654.00 | 1 634 066.00 | 1 684 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |