| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 827 936.00 | | 1 827 936.00 | 1 827 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 145.00 | 6 208.00 | 1 846 936.00 | 1 853 145.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 158 907.00 | | 158 907.00 | 158 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 490.00 | | 959 490.00 | 959 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 636.00 | 6 208.00 | 2 806 427.00 | 2 812 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 600.00 | 2 518 600.00 | | 2 518 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
DH Report à nouveau | 9 078.00 | 33 222.00 | | 9 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 264.00 | -24 144.00 | | -13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 274.00 | 2 779 538.00 | | 2 766 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 007.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 30 183.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 152.00 | 33 190.00 | | 40 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 427.00 | 2 812 729.00 | | 2 806 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 152.00 | 33 190.00 | | 40 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 254.00 | 68 486.00 | | 50 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 518.00 | 92 631.00 | | 63 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 264.00 | -24 144.00 | | -13 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 158.00 | | 204 987.00 | 1 678 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 846 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 949.00 | | 204 987.00 | 1 671 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 826.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | 826.00 | | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 827 936.00 | | 1 827 936.00 | 1 827 936.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 519.00 | 582.00 | 1 827 936.00 | 1 828 519.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |