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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 728 960.00 | | 1 728 960.00 | 1 728 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 337.00 | 6 208.00 | 1 748 128.00 | 1 754 337.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 275 185.00 | | 275 185.00 | 275 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 834.00 | | 1 076 834.00 | 1 076 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 172.00 | 6 208.00 | 2 824 963.00 | 2 831 172.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 600.00 | 2 518 600.00 | | 2 518 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
DH Report à nouveau | -4 185.00 | 9 078.00 | | -4 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 811.00 | -13 264.00 | | -14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 462.00 | 2 766 274.00 | | 2 751 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 018.00 | 33 252.00 | | 68 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 3 497.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564.00 | 3 403.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 500.00 | 40 152.00 | | 73 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 963.00 | 2 806 427.00 | | 2 824 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 717.00 | 50 254.00 | | 48 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 529.00 | 63 518.00 | | 63 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 811.00 | -13 264.00 | | -14 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 78 692.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 936.00 | 78 692.00 | | 1 846 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | 1.00 | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 728 960.00 | 1 728 960.00 | | 1 728 960.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 609.00 | 1 730 609.00 | 11.00 | 1 730 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |