| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | 5 382.00 | 826.00 | 6 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 652 949.00 | | 1 652 949.00 | 1 652 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 158.00 | 5 382.00 | 1 672 775.00 | 1 678 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 256 867.00 | | 256 867.00 | 256 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 953.00 | | 1 139 953.00 | 1 139 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 111.00 | 5 382.00 | 2 812 729.00 | 2 818 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 600.00 | 2 518 600.00 | | 2 518 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
DH Report à nouveau | 33 222.00 | 58 291.00 | | 33 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 144.00 | -25 068.00 | | -24 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 538.00 | 2 803 682.00 | | 2 779 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 4 801.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 183.00 | 32 383.00 | | 30 183.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 190.00 | 209 464.00 | | 33 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 729.00 | 3 013 147.00 | | 2 812 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 190.00 | 209 464.00 | | 33 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 41 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 486.00 | 119 424.00 | | 68 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 631.00 | 144 492.00 | | 92 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 144.00 | -25 068.00 | | -24 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 275.00 | | 32 883.00 | 1 645 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 066.00 | | 32 883.00 | 1 639 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312.00 | 2 069.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | 2 069.00 | | 3 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 652 949.00 | | 1 652 949.00 | 1 652 949.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 035.00 | 83 086.00 | 1 652 949.00 | 1 736 035.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |