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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 238.00 | | 736 238.00 | 736 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 988.00 | 12 997.00 | 34 991.00 | 47 988.00 |
BF Prêts | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 266.00 | 12 997.00 | 787 269.00 | 800 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 913.00 | 6 341.00 | 317 571.00 | 323 913.00 |
BZ Autres créances | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CF Disponibilités | 519 634.00 | | 519 634.00 | 519 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 752.00 | 6 341.00 | 859 410.00 | 865 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 018.00 | 19 338.00 | 1 646 679.00 | 1 666 018.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DG Autres réserves | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 731.00 | 78 869.00 | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 225 600.00 | 128 869.00 | | 225 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 369.00 | 1 064 485.00 | | 944 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 84 315.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 30 623.00 | | 27 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 386.00 | 237 928.00 | | 214 386.00 |
EA Autres dettes | 234 250.00 | 334 220.00 | | 234 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 078.00 | 1 751 574.00 | | 1 421 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 679.00 | 1 880 443.00 | | 1 646 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 796.00 | 807 480.00 | | 1 398 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 150.00 | | 1 015 150.00 | 1 015 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 150.00 | | 1 015 150.00 | 1 015 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 276.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 276.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -98.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 29 708.00 | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 750.00 | 582 351.00 | | 1 041 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 018.00 | 503 482.00 | | 945 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 731.00 | 78 869.00 | | 96 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 848.00 | | 9 419.00 | 790 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 239.00 | | | 736 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 676.00 | | 6 313.00 | 41 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | 3 106.00 | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | 10 218.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 10 218.00 | | 2 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 251.00 | 234 251.00 | | 234 251.00 |
UP Prêts | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 315 444.00 | | | 315 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 094.00 | 921 812.00 | | 944 094.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 156.00 | 346 117.00 | 14 039.00 | 360 156.00 |
VW T.V.A. | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 079.00 | 1 398 797.00 | | 1 421 079.00 |