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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 736 239.00 | | 736 239.00 | 736 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 448.00 | 84 741.00 | 26 707.00 | 111 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 151.00 | 86 141.00 | 792 010.00 | 878 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 580.00 | | 289 580.00 | 289 580.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 665 495.00 | | 665 495.00 | 665 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 116.00 | | 962 116.00 | 962 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 267.00 | 86 141.00 | 1 754 126.00 | 1 840 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 680 549.00 | 613 063.00 | | 680 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 940.00 | 67 487.00 | | 75 940.00 |
DL TOTAL (I) | 811 489.00 | 735 549.00 | | 811 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 828.00 | 369 679.00 | | 249 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349.00 | 7 729.00 | | 11 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 22 949.00 | | 17 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 693.00 | 141 891.00 | | 145 693.00 |
EA Autres dettes | 518 561.00 | 255 398.00 | | 518 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 636.00 | 797 646.00 | | 942 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 126.00 | 1 533 195.00 | | 1 754 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 762.00 | 547 817.00 | | 795 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 426.00 | | 8 402.00 | 914 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 677.00 | 878 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 677.00 | 111 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 639.00 | | | 737 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 647.00 | | 6 479.00 | 149 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 141.00 | | 1 924.00 | 27 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 425.00 | 16 582.00 | 33 865.00 | 103 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 025.00 | 16 582.00 | 33 865.00 | 102 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 561.00 | 518 561.00 | | 518 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 289 580.00 | 289 580.00 | | 289 580.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 828.00 | 102 954.00 | 146 875.00 | 249 828.00 |
VI Groupe et associés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 685.00 | 325 685.00 | | 325 685.00 |
VW T.V.A. | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 636.00 | 795 762.00 | 146 875.00 | 942 636.00 |