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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 006.00 | 394.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 736 238.00 | | 736 238.00 | 736 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 138.00 | 22 962.00 | 64 176.00 | 87 138.00 |
BF Prêts | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 016.00 | 23 968.00 | 820 047.00 | 844 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 733.00 | 2 445.00 | 357 287.00 | 359 733.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 045.00 | | 98 045.00 | 98 045.00 |
CF Disponibilités | 432 753.00 | | 432 753.00 | 432 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 366.00 | 2 445.00 | 897 920.00 | 900 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 382.00 | 26 414.00 | 1 717 968.00 | 1 744 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 943.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 600.00 | 74 925.00 | | 170 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 654.00 | 96 731.00 | | 151 654.00 |
DL TOTAL (I) | 377 255.00 | 225 600.00 | | 377 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 992.00 | 944 369.00 | | 851 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 159.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 27 912.00 | | 39 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 722.00 | 214 386.00 | | 202 722.00 |
EA Autres dettes | 241 377.00 | 234 250.00 | | 241 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 712.00 | 1 421 078.00 | | 1 340 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 968.00 | 1 646 679.00 | | 1 717 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 237.00 | 1 398 796.00 | | 1 326 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 341.00 | | 1 121 341.00 | 1 121 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 341.00 | | 1 121 341.00 | 1 121 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 668.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 159.00 | 668.00 | | 22 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -668.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 962.00 | 31 326.00 | | 54 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 717.00 | 1 041 750.00 | | 1 210 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 062.00 | 945 018.00 | | 1 059 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 654.00 | 96 731.00 | | 151 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 418.00 | 4 709.00 | | 5 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 266.00 | | 74 402.00 | 800 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 239.00 | | 1 400.00 | 736 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 989.00 | | 69 803.00 | 47 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 039.00 | | 3 200.00 | 16 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 997.00 | 19 740.00 | 8 769.00 | 12 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 997.00 | 18 734.00 | 8 769.00 | 12 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | | 3 896.00 | 6 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342.00 | | 3 896.00 | 6 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 342.00 | | 3 896.00 | 6 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 377.00 | 241 377.00 | | 241 377.00 |
UP Prêts | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 347 691.00 | | | 347 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 735.00 | 837 260.00 | | 851 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -92 358.00 | | | -92 358.00 |
VP Divers | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 806.00 | 357 525.00 | 29 281.00 | 386 806.00 |
VW T.V.A. | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 713.00 | 1 326 238.00 | | 1 340 713.00 |