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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 736 239.00 | | 736 239.00 | 736 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 251.00 | 85 978.00 | 65 274.00 | 151 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 944.00 | 87 378.00 | 826 567.00 | 913 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 219.00 | 166.00 | 321 054.00 | 321 219.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 403 649.00 | | 403 649.00 | 403 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 631.00 | 166.00 | 733 466.00 | 733 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 575.00 | 87 543.00 | 1 560 032.00 | 1 647 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 090.00 | 460 433.00 | | 526 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 973.00 | 65 657.00 | | 86 973.00 |
DL TOTAL (I) | 668 063.00 | 581 090.00 | | 668 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 929.00 | 645 266.00 | | 507 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 2 182.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 29 008.00 | | 17 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 865.00 | 163 246.00 | | 192 865.00 |
EA Autres dettes | 170 085.00 | 232 727.00 | | 170 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 970.00 | 1 072 429.00 | | 891 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 032.00 | 1 653 519.00 | | 1 560 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 291.00 | 564 499.00 | | 522 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 479.00 | | 6 691.00 | 914 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | 25 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 226.00 | 913 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 151 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 639.00 | | | 737 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 768.00 | | 5 348.00 | 151 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 072.00 | | 1 343.00 | 25 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 786.00 | 29 456.00 | 5 865.00 | 63 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 386.00 | 29 456.00 | 5 865.00 | 62 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 085.00 | 170 085.00 | | 170 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 321 020.00 | 321 020.00 | | 321 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 929.00 | 138 250.00 | 369 679.00 | 507 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 037.00 | 329 784.00 | 25 253.00 | 355 037.00 |
VW T.V.A. | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 970.00 | 522 291.00 | 369 679.00 | 891 970.00 |