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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 736 239.00 | | 736 239.00 | 736 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 076.00 | 35 660.00 | 102 417.00 | 138 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 009.00 | 37 060.00 | 860 949.00 | 898 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 624.00 | 1 177.00 | 314 447.00 | 315 624.00 |
BZ Autres créances | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 046.00 | 1 840.00 | 96 206.00 | 98 046.00 |
CF Disponibilités | 364 168.00 | | 364 168.00 | 364 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 778.00 | 3 016.00 | 815 762.00 | 818 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 787.00 | 40 076.00 | 1 676 711.00 | 1 716 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 335.00 | 170 601.00 | | 315 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 099.00 | 152 234.00 | | 145 099.00 |
DL TOTAL (I) | 515 433.00 | 377 835.00 | | 515 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 423.00 | 851 993.00 | | 771 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 4 841.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 797.00 | 39 779.00 | | 34 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 407.00 | 202 144.00 | | 162 407.00 |
EA Autres dettes | 190 626.00 | 241 377.00 | | 190 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 277.00 | 1 340 134.00 | | 1 161 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 711.00 | 1 717 968.00 | | 1 676 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 978.00 | 619 199.00 | | 522 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 016.00 | | 95 052.00 | 844 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 946.00 | 39 114.00 | 898 009.00 | 1 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 39 114.00 | 138 076.00 | 1 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 639.00 | | | 737 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 139.00 | | 91 997.00 | 87 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 239.00 | | 3 055.00 | 19 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 968.00 | 25 814.00 | 12 723.00 | 23 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 394.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 962.00 | 25 420.00 | 12 723.00 | 22 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 446.00 | 1 177.00 | 2 446.00 | 2 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446.00 | 3 016.00 | 2 446.00 | 2 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446.00 | 3 016.00 | 2 446.00 | 2 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | 2 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 626.00 | 190 626.00 | | 190 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 314 211.00 | 314 211.00 | | 314 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 423.00 | 133 124.00 | 638 299.00 | 771 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 858.00 | 377 446.00 | 1 412.00 | 378 858.00 |
VW T.V.A. | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 277.00 | 522 978.00 | 638 299.00 | 1 161 277.00 |