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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 736 239.00 | | 736 239.00 | 736 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 647.00 | 102 025.00 | 47 622.00 | 149 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 426.00 | 103 425.00 | 811 002.00 | 914 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 460 005.00 | | 460 005.00 | 460 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 193.00 | | 722 193.00 | 722 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 620.00 | 103 425.00 | 1 533 195.00 | 1 636 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 613 063.00 | 526 090.00 | | 613 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 487.00 | 86 973.00 | | 67 487.00 |
DL TOTAL (I) | 735 549.00 | 668 063.00 | | 735 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 679.00 | 507 929.00 | | 369 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729.00 | 3 443.00 | | 7 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 949.00 | 17 647.00 | | 22 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 891.00 | 192 865.00 | | 141 891.00 |
EA Autres dettes | 255 398.00 | 170 085.00 | | 255 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 646.00 | 891 970.00 | | 797 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 195.00 | 1 560 032.00 | | 1 533 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 817.00 | 522 291.00 | | 547 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 944.00 | | 13 100.00 | 913 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 617.00 | 914 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 617.00 | 149 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 639.00 | | | 737 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 251.00 | | 11 013.00 | 151 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 054.00 | | 2 087.00 | 25 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 378.00 | 25 983.00 | 9 936.00 | 87 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 978.00 | 25 983.00 | 9 936.00 | 85 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 398.00 | 255 398.00 | | 255 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 245 670.00 | 245 670.00 | | 245 670.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 679.00 | 119 851.00 | 249 828.00 | 369 679.00 |
VI Groupe et associés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 329.00 | 262 188.00 | 27 141.00 | 289 329.00 |
VW T.V.A. | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 646.00 | 547 817.00 | 249 828.00 | 797 646.00 |