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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 736 239.00 | | 736 239.00 | 736 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 768.00 | 62 386.00 | 89 382.00 | 151 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 479.00 | 63 786.00 | 850 693.00 | 914 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 603.00 | 166.00 | 300 437.00 | 300 603.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 242.00 | | 467 242.00 | 467 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 991.00 | 166.00 | 802 826.00 | 802 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 470.00 | 63 951.00 | 1 653 519.00 | 1 717 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 199.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 433.00 | 315 335.00 | | 460 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 657.00 | 145 099.00 | | 65 657.00 |
DL TOTAL (I) | 581 090.00 | 515 433.00 | | 581 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 266.00 | 771 423.00 | | 645 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 2 025.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 008.00 | 34 797.00 | | 29 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 246.00 | 162 407.00 | | 163 246.00 |
EA Autres dettes | 232 727.00 | 190 626.00 | | 232 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 429.00 | 1 161 277.00 | | 1 072 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 519.00 | 1 676 711.00 | | 1 653 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 499.00 | 522 978.00 | | 564 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 009.00 | | 23 595.00 | 898 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 914 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 125.00 | 151 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 639.00 | | | 737 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 076.00 | | 20 817.00 | 138 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 294.00 | | 2 778.00 | 22 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 060.00 | 31 260.00 | 4 534.00 | 37 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 660.00 | 31 260.00 | 4 534.00 | 35 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 166.00 | 1 177.00 | 1 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016.00 | 166.00 | 3 016.00 | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016.00 | 166.00 | 3 016.00 | 3 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | 1 177.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 727.00 | 232 727.00 | | 232 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 300 404.00 | 300 404.00 | | 300 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 266.00 | 137 337.00 | 458 815.00 | 645 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 822.00 | 335 551.00 | 25 271.00 | 360 822.00 |
VW T.V.A. | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 429.00 | 564 499.00 | 458 815.00 | 1 072 429.00 |