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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 061.00 | 33 059.00 | 10 003.00 | 43 061.00 |
AH Fonds commercial | 156 117.00 | | 156 117.00 | 156 117.00 |
AN Terrains | 25 443.00 | 6 229.00 | 19 214.00 | 25 443.00 |
AP Constructions | 347 299.00 | 269 045.00 | 78 255.00 | 347 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906 269.00 | 5 859 308.00 | 3 046 961.00 | 8 906 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 750.00 | 1 061 532.00 | 183 218.00 | 1 244 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 771 559.00 | 7 229 172.00 | 3 542 387.00 | 10 771 559.00 |
BN En cours de production de biens | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
BT Marchandises | 5 168 615.00 | 492 424.00 | 4 676 190.00 | 5 168 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595 853.00 | 1 204 384.00 | 4 391 469.00 | 5 595 853.00 |
BZ Autres créances | 360 422.00 | | 360 422.00 | 360 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 326 834.00 | | 2 326 834.00 | 2 326 834.00 |
CF Disponibilités | 3 433 668.00 | | 3 433 668.00 | 3 433 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 133 458.00 | 1 696 808.00 | 15 436 649.00 | 17 133 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 905 016.00 | 8 925 980.00 | 18 979 036.00 | 27 905 016.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 615 622.00 | | | 615 622.00 |
DH Report à nouveau | 9 861 355.00 | | | 9 861 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 534.00 | | | 2 147 534.00 |
DK Provisions réglementées | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
DL TOTAL (I) | 13 236 444.00 | | | 13 236 444.00 |
DP Provisions pour risques | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 022.00 | | | 533 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769.00 | | | 138 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 988.00 | | | 3 371 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 515.00 | | | 876 515.00 |
EA Autres dettes | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 945.00 | | | 604 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 413.00 | | | 5 653 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 036.00 | | | 18 979 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 059.00 | | | 5 224 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 756 147.00 | 541 498.00 | 20 297 645.00 | 19 756 147.00 |
FG Production vendue services | 7 033 832.00 | 10 477.00 | 7 044 309.00 | 7 033 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 789 979.00 | 551 975.00 | 27 341 954.00 | 26 789 979.00 |
FM Production stockée | | | 63 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 498 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 644 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 561 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 851 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 737.00 | |
GE Autres charges | | | 257 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 097 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 360.00 | | | 257 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 578.00 | | | 113 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 443.00 | | | 919 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 286.00 | | | 1 048 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 800.00 | | | 328 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 050.00 | | | 427 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 236.00 | | | 621 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 080.00 | | | 916 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 740 933.00 | | | 29 740 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 593 399.00 | | | 27 593 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 534.00 | | | 2 147 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 957 758.00 | | | 957 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 536 962.00 | | 2 544 372.00 | 9 536 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309 776.00 | 10 771 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309 776.00 | 10 523 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 001.00 | | 3 177.00 | 196 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 292 341.00 | | 2 541 195.00 | 9 292 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 077.00 | 1 633 071.00 | 980 976.00 | 6 577 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 756.00 | 10 303.00 | | 22 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554 321.00 | 1 622 768.00 | 980 976.00 | 6 554 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 312.00 | 94 385.00 | 15 265.00 | 54 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 527.00 | 33 737.00 | 62 084.00 | 117 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 329.00 | 492 424.00 | 511 329.00 | 511 329.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098 485.00 | 243 104.00 | 137 205.00 | 1 098 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609 814.00 | 735 529.00 | 648 535.00 | 1 609 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 653.00 | 863 651.00 | 725 884.00 | 1 781 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 266.00 | 710 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 385.00 | 15 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 988.00 | 3 371 988.00 | | 3 371 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 021.00 | 444 021.00 | | 444 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 696.00 | 310 696.00 | | 310 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 945.00 | 604 945.00 | | 604 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 493 078.00 | | | 4 493 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102 776.00 | | | 1 102 776.00 |
VB T. V. A. | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 022.00 | 214 177.00 | 311 874.00 | 533 022.00 |
VI Groupe et associés | 138 769.00 | 138 769.00 | | 138 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 944.00 | | | 197 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 109.00 | | | 237 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 108.00 | | | 135 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 996.00 | 6 047 666.00 | 46 330.00 | 6 093 996.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 904.00 | 5 224 059.00 | 311 874.00 | 5 542 904.00 |