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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 061.00 | 38 723.00 | 4 338.00 | 43 061.00 |
AH Fonds commercial | 156 117.00 | | 156 117.00 | 156 117.00 |
AN Terrains | 43 943.00 | 6 229.00 | 37 714.00 | 43 943.00 |
AP Constructions | 347 299.00 | 280 713.00 | 66 586.00 | 347 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507 600.00 | 6 511 826.00 | 3 995 774.00 | 10 507 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 983.00 | 1 089 147.00 | 189 835.00 | 1 278 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 429 623.00 | 7 926 638.00 | 4 502 985.00 | 12 429 623.00 |
BN En cours de production de biens | 138 204.00 | | 138 204.00 | 138 204.00 |
BT Marchandises | 3 936 574.00 | 683 384.00 | 3 253 191.00 | 3 936 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565 932.00 | 1 150 627.00 | 4 415 306.00 | 5 565 932.00 |
BZ Autres créances | 506 188.00 | | 506 188.00 | 506 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226 189.00 | | 2 226 189.00 | 2 226 189.00 |
CF Disponibilités | 5 386 054.00 | | 5 386 054.00 | 5 386 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 903 080.00 | 1 834 010.00 | 16 069 070.00 | 17 903 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 332 703.00 | 9 760 648.00 | 20 572 055.00 | 30 332 703.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 615 622.00 | | | 615 622.00 |
DH Report à nouveau | 10 993 890.00 | | | 10 993 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 131.00 | | | 2 266 131.00 |
DK Provisions réglementées | 225 728.00 | | | 225 728.00 |
DL TOTAL (I) | 14 579 870.00 | | | 14 579 870.00 |
DP Provisions pour risques | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 935.00 | | | 407 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 408.00 | | | 3 411 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 575.00 | | | 790 575.00 |
EA Autres dettes | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 203.00 | | | 433 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 880.00 | | | 5 883 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 055.00 | | | 20 572 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 187.00 | | | 5 506 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 744 914.00 | 783 697.00 | 21 528 611.00 | 20 744 914.00 |
FG Production vendue services | 7 606 955.00 | 29 646.00 | 7 636 601.00 | 7 606 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 351 869.00 | 813 343.00 | 29 165 212.00 | 28 351 869.00 |
FM Production stockée | | | -695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 216 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 626 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 225.00 | |
GE Autres charges | | | 333 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 884 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301 020.00 | | | 301 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 288.00 | | | 1 164 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329 458.00 | | | 1 329 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 009.00 | | | 482 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 971.00 | | | 612 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 487.00 | | | 716 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 563.00 | | | 712 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 567 876.00 | | | 31 567 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 301 746.00 | | | 29 301 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 131.00 | | | 2 266 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 286 276.00 | | | 1 286 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 771 559.00 | | 3 249 308.00 | 10 771 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591 241.00 | 12 429 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591 241.00 | 12 177 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 178.00 | | | 199 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 523 761.00 | | 3 245 308.00 | 10 523 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 620.00 | | 4 000.00 | 48 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 229 172.00 | 1 806 698.00 | 1 109 232.00 | 7 229 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 059.00 | 5 664.00 | | 33 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196 113.00 | 1 801 033.00 | 1 109 232.00 | 7 196 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 432.00 | 117 450.00 | 25 155.00 | 133 432.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 180.00 | 29 225.00 | 10 100.00 | 89 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 424.00 | 683 384.00 | 492 424.00 | 492 424.00 |
6T Sur comptes clients | 1 204 384.00 | 177 965.00 | 231 723.00 | 1 204 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696 808.00 | 861 349.00 | 724 147.00 | 1 696 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 420.00 | 1 008 024.00 | 759 402.00 | 1 919 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 574.00 | 734 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 450.00 | 25 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 408.00 | 3 411 408.00 | | 3 411 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 558.00 | 367 558.00 | | 367 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 248.00 | 241 248.00 | | 241 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 203.00 | 433 203.00 | | 433 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 585.00 | | | 4 416 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149 348.00 | | | 1 149 348.00 |
VB T. V. A. | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VC Groupe et associés | 279 350.00 | | | 279 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 935.00 | 170 162.00 | 237 773.00 | 407 935.00 |
VI Groupe et associés | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 473.00 | | | 231 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 013.00 | 6 173 683.00 | 50 330.00 | 6 224 013.00 |
VW T.V.A. | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 960.00 | 5 506 187.00 | 237 773.00 | 5 743 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |