| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 095.00 | 47 493.00 | 602.00 | 48 095.00 |
AH Fonds commercial | 331 117.00 | | 331 117.00 | 331 117.00 |
AN Terrains | 214 604.00 | 61 040.00 | 153 563.00 | 214 604.00 |
AP Constructions | 897 009.00 | 382 142.00 | 514 867.00 | 897 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 007 959.00 | 11 228 311.00 | 5 779 648.00 | 17 007 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 395.00 | 1 223 660.00 | 275 735.00 | 1 499 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 054 710.00 | 12 942 646.00 | 7 112 064.00 | 20 054 710.00 |
BN En cours de production de biens | 253 976.00 | | 253 976.00 | 253 976.00 |
BT Marchandises | 3 634 591.00 | 607 557.00 | 3 027 034.00 | 3 634 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 370.00 | | 179 370.00 | 179 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 828 829.00 | 915 939.00 | 5 912 890.00 | 6 828 829.00 |
BZ Autres créances | 379 936.00 | | 379 936.00 | 379 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 158 017.00 | 38 414.00 | 6 119 603.00 | 6 158 017.00 |
CF Disponibilités | 5 167 548.00 | | 5 167 548.00 | 5 167 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 718 066.00 | 1 561 909.00 | 21 156 157.00 | 22 718 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 772 776.00 | 14 504 555.00 | 28 268 221.00 | 42 772 776.00 |
CU Autres participations | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 615 622.00 | | | 615 622.00 |
DH Report à nouveau | 16 272 851.00 | | | 16 272 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002 692.00 | | | 3 002 692.00 |
DK Provisions réglementées | 579 115.00 | | | 579 115.00 |
DL TOTAL (I) | 20 948 779.00 | | | 20 948 779.00 |
DP Provisions pour risques | 360 643.00 | | | 360 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 643.00 | | | 360 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 872.00 | | | 656 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 105.00 | | | 814 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 990.00 | | | 219 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 014.00 | | | 3 478 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 153.00 | | | 1 156 153.00 |
EA Autres dettes | 210 308.00 | | | 210 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 356.00 | | | 423 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 958 799.00 | | | 6 958 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 268 221.00 | | | 28 268 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 386 804.00 | | | 6 386 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 927 912.00 | 440 300.00 | 25 368 212.00 | 24 927 912.00 |
FG Production vendue services | 11 170 198.00 | | 11 170 198.00 | 11 170 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 098 110.00 | 440 300.00 | 36 538 410.00 | 36 098 110.00 |
FM Production stockée | | | 39 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 508 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 178 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 202.00 | |
GE Autres charges | | | 314 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 454 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304 750.00 | | | 304 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 709.00 | | | 2 083 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 193.00 | | | 243 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343 176.00 | | | 2 343 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 401.00 | | | 743 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 734.00 | | | 416 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 813.00 | | | 1 161 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181 363.00 | | | 1 181 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 060.00 | | | 246 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215 684.00 | | | 1 215 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 093 879.00 | | | 40 093 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 091 187.00 | | | 37 091 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002 692.00 | | | 3 002 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -18 267.00 | | | -18 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 437 654.00 | | | 2 437 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 680 247.00 | | 4 391 109.00 | 17 680 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016 645.00 | 20 054 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016 645.00 | 19 618 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 212.00 | | | 379 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249 198.00 | | 4 386 413.00 | 17 249 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 836.00 | | 4 696.00 | 51 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 316 408.00 | 2 899 483.00 | 1 273 245.00 | 11 316 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 861.00 | 1 632.00 | | 45 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 270 547.00 | 2 897 850.00 | 1 273 245.00 | 11 270 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 150.00 | 253 251.00 | 221 287.00 | 547 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 119.00 | 163 483.00 | 51 959.00 | 249 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 648 258.00 | 607 557.00 | 648 258.00 | 648 258.00 |
6T Sur comptes clients | 905 187.00 | 39 645.00 | 28 894.00 | 905 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 227.00 | | 191 813.00 | 230 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783 672.00 | 647 202.00 | 868 965.00 | 1 783 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579 941.00 | 1 063 936.00 | 1 142 210.00 | 2 579 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 202.00 | 707 205.00 | |
UG ‐ Financières | | | 191 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416 734.00 | 243 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 014.00 | 3 478 014.00 | | 3 478 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 821.00 | 532 821.00 | | 532 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 162.00 | 295 162.00 | | 295 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 308.00 | 210 308.00 | | 210 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 356.00 | 423 356.00 | | 423 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
UX Autres créances clients | 5 763 922.00 | 5 763 922.00 | | 5 763 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064 907.00 | 1 064 907.00 | | 1 064 907.00 |
VB T. V. A. | 126 186.00 | 126 186.00 | | 126 186.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 872.00 | 304 868.00 | 348 664.00 | 656 872.00 |
VI Groupe et associés | 814 105.00 | 814 105.00 | | 814 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 039.00 | | | 349 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 699.00 | 251 699.00 | | 251 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 358 604.00 | 7 324 563.00 | 34 041.00 | 7 358 604.00 |
VW T.V.A. | 214 442.00 | 214 442.00 | | 214 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 809.00 | 6 386 804.00 | 348 664.00 | 6 738 809.00 |