| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 100.00 | 41 895.00 | 3 206.00 | 45 100.00 |
AH Fonds commercial | 156 117.00 | | 156 117.00 | 156 117.00 |
AN Terrains | 43 943.00 | 12 007.00 | 31 936.00 | 43 943.00 |
AP Constructions | 473 230.00 | 292 164.00 | 181 066.00 | 473 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522 005.00 | 6 915 979.00 | 4 606 026.00 | 11 522 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 183.00 | 920 049.00 | 252 134.00 | 1 172 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 482 198.00 | 8 182 093.00 | 5 300 104.00 | 13 482 198.00 |
BN En cours de production de biens | 187 796.00 | | 187 796.00 | 187 796.00 |
BT Marchandises | 3 600 750.00 | 591 798.00 | 3 008 952.00 | 3 600 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 629 220.00 | 1 127 123.00 | 4 502 096.00 | 5 629 220.00 |
BZ Autres créances | 461 331.00 | | 461 331.00 | 461 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 656 868.00 | | 2 656 868.00 | 2 656 868.00 |
CF Disponibilités | 5 830 719.00 | | 5 830 719.00 | 5 830 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 462 653.00 | 1 718 922.00 | 16 743 731.00 | 18 462 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 944 850.00 | 9 901 015.00 | 22 043 835.00 | 31 944 850.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 615 622.00 | | | 615 622.00 |
DH Report à nouveau | 12 244 937.00 | | | 12 244 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 082.00 | | | 2 436 082.00 |
DK Provisions réglementées | 371 761.00 | | | 371 761.00 |
DL TOTAL (I) | 16 146 902.00 | | | 16 146 902.00 |
DP Provisions pour risques | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 810.00 | | | 449 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 185.00 | | | 846 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 720.00 | | | 2 947 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 154.00 | | | 909 154.00 |
EA Autres dettes | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 725.00 | | | 275 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 964.00 | | | 5 652 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 043 835.00 | | | 22 043 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 209 545.00 | | | 5 209 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 995 178.00 | | 20 995 178.00 | 20 995 178.00 |
FG Production vendue services | 8 634 143.00 | | 8 634 143.00 | 8 634 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 629 321.00 | | 29 629 321.00 | 29 629 321.00 |
FM Production stockée | | | 49 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 838 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 863 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 664.00 | |
GE Autres charges | | | 476 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 467 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 494.00 | | | 305 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038 811.00 | | | 2 038 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 470.00 | | | 2 167 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 749.00 | | | 849 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 765.00 | | | 210 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 962.00 | | | 1 063 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103 508.00 | | | 1 103 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 733.00 | | | 899 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 012 604.00 | | | 33 012 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 576 522.00 | | | 30 576 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 082.00 | | | 2 436 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 624 508.00 | | | 1 624 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 429 623.00 | | 3 663 443.00 | 12 429 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625 868.00 | 13 467 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 201 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624 050.00 | 13 211 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 178.00 | | 3 858.00 | 199 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 177 825.00 | | 3 657 586.00 | 12 177 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 620.00 | | 2 000.00 | 52 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926 638.00 | 2 031 575.00 | 1 776 119.00 | 7 926 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 723.00 | 4 990.00 | 1 819.00 | 38 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887 915.00 | 2 026 585.00 | 1 774 301.00 | 7 887 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 728.00 | 208 294.00 | 62 261.00 | 225 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 305.00 | 150 664.00 | 15 000.00 | 108 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 683 384.00 | 591 798.00 | 683 384.00 | 683 384.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150 627.00 | 225 241.00 | 248 744.00 | 1 150 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834 010.00 | 817 039.00 | 932 128.00 | 1 834 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 043.00 | 1 175 997.00 | 1 009 389.00 | 2 168 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967 703.00 | 947 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 294.00 | 62 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 720.00 | 2 947 720.00 | | 2 947 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 839.00 | 425 839.00 | | 425 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 404.00 | 264 404.00 | | 264 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 725.00 | 275 725.00 | | 275 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 998.00 | 4 605 998.00 | | 4 605 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 222.00 | 1 023 222.00 | | 1 023 222.00 |
VB T. V. A. | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VC Groupe et associés | 208 346.00 | 208 346.00 | | 208 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 810.00 | 170 458.00 | 279 352.00 | 449 810.00 |
VI Groupe et associés | 846 185.00 | 846 185.00 | | 846 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 324.00 | | | 237 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 198.00 | | | 195 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233 522.00 | 6 181 192.00 | 52 330.00 | 6 233 522.00 |
VW T.V.A. | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 897.00 | 5 209 545.00 | 279 352.00 | 5 488 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |