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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 095.00 | 43 577.00 | 4 518.00 | 48 095.00 |
AH Fonds commercial | 156 117.00 | | 156 117.00 | 156 117.00 |
AN Terrains | 99 983.00 | 26 908.00 | 73 075.00 | 99 983.00 |
AP Constructions | 898 041.00 | 310 460.00 | 587 581.00 | 898 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 463 626.00 | 7 823 625.00 | 5 640 001.00 | 13 463 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 092.00 | 962 333.00 | 336 759.00 | 1 299 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 000 873.00 | 9 166 902.00 | 6 833 971.00 | 16 000 873.00 |
BN En cours de production de biens | 203 661.00 | | 203 661.00 | 203 661.00 |
BT Marchandises | 4 245 911.00 | 482 603.00 | 3 763 307.00 | 4 245 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813 606.00 | 1 135 938.00 | 4 677 668.00 | 5 813 606.00 |
BZ Autres créances | 264 953.00 | | 264 953.00 | 264 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 514 939.00 | 16 951.00 | 2 497 989.00 | 2 514 939.00 |
CF Disponibilités | 5 586 373.00 | | 5 586 373.00 | 5 586 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 766 138.00 | 1 635 492.00 | 17 130 646.00 | 18 766 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 767 011.00 | 10 802 394.00 | 23 964 617.00 | 34 767 011.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 615 622.00 | | | 615 622.00 |
DH Report à nouveau | 13 666 019.00 | | | 13 666 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 951.00 | | | 2 248 951.00 |
DK Provisions réglementées | 491 328.00 | | | 491 328.00 |
DL TOTAL (I) | 17 500 420.00 | | | 17 500 420.00 |
DP Provisions pour risques | 204 572.00 | | | 204 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 572.00 | | | 204 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 621.00 | | | 675 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 842.00 | | | 1 021 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 051.00 | | | 3 056 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 012.00 | | | 950 012.00 |
EA Autres dettes | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 846.00 | | | 371 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 259 625.00 | | | 6 259 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 964 617.00 | | | 23 964 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 284.00 | | | 5 683 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 258 848.00 | 429 518.00 | 23 688 366.00 | 23 258 848.00 |
FG Production vendue services | 9 343 030.00 | 21 724.00 | 9 364 754.00 | 9 343 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 601 878.00 | 451 242.00 | 33 053 120.00 | 32 601 878.00 |
FM Production stockée | | | 15 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 309 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 271 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 565 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 388 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 043 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314 777.00 | | | 314 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584 199.00 | | | 1 584 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 145.00 | | | 1 839 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 208.00 | | | 541 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 870.00 | | | 267 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 794.00 | | | 810 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028 352.00 | | | 1 028 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 149.00 | | | 143 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 611.00 | | | 850 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 125 589.00 | | | 36 125 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 876 638.00 | | | 33 876 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 951.00 | | | 2 248 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 012 106.00 | | | 2 012 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 482 198.00 | | 4 549 440.00 | 13 482 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 700.00 | 35 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 2 015 765.00 | 16 000 873.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 997 065.00 | 15 760 741.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 217.00 | | 2 995.00 | 201 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 226 361.00 | | 4 546 445.00 | 13 226 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182 093.00 | 2 459 365.00 | 1 474 557.00 | 8 182 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 895.00 | 1 682.00 | | 41 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140 199.00 | 2 457 683.00 | 1 474 557.00 | 8 140 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 761.00 | 267 480.00 | 147 913.00 | 371 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 969.00 | 22 103.00 | 61 500.00 | 243 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 798.00 | 482 603.00 | 591 798.00 | 591 798.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127 123.00 | 216 850.00 | 208 035.00 | 1 127 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 922.00 | 716 403.00 | 799 833.00 | 1 718 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334 652.00 | 1 005 987.00 | 1 009 246.00 | 2 334 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 556.00 | 861 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 480.00 | 147 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 051.00 | 3 056 051.00 | | 3 056 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 366.00 | 452 366.00 | | 452 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 762.00 | 263 762.00 | | 263 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 846.00 | 371 846.00 | | 371 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 071.00 | 4 790 071.00 | | 4 790 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 535.00 | 1 023 535.00 | | 1 023 535.00 |
VB T. V. A. | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VC Groupe et associés | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 621.00 | 229 759.00 | 444 506.00 | 675 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 842.00 | 1 021 842.00 | | 1 021 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 733.00 | | | 465 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 125.00 | | | 240 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 325.00 | 6 174 695.00 | 33 630.00 | 6 208 325.00 |
VW T.V.A. | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 146.00 | 5 683 284.00 | 444 506.00 | 6 129 146.00 |