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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
AP Constructions | 106 875.00 | 35 838.00 | 71 036.00 | 106 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 823.00 | 51 127.00 | 13 696.00 | 64 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 832.00 | 101 440.00 | 200 391.00 | 301 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626 141.00 | | 3 626 141.00 | 3 626 141.00 |
BZ Autres créances | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CF Disponibilités | 135 176.00 | | 135 176.00 | 135 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 500.00 | | 3 815 500.00 | 3 815 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 332.00 | 101 440.00 | 4 015 892.00 | 4 117 332.00 |
CU Autres participations | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 663.00 | | | 650 663.00 |
DH Report à nouveau | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 445.00 | | | 1 076 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 090.00 | | | 351 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 466.00 | | | 1 881 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 326.00 | | | 2 639 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 892.00 | | | 4 015 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 326.00 | | | 2 289 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 868.00 | | | 1 033 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 489.00 | | | 899 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 859.00 | | 12 157.00 | 313 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 134.00 | 103 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 184.00 | 301 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 198 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 618.00 | | 10 480.00 | 196 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 240.00 | | 1 677.00 | 117 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 924.00 | 4 566.00 | 9 050.00 | 105 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 924.00 | 4 566.00 | 9 050.00 | 105 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 120.00 | 40 000.00 | | 260 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 120.00 | 40 000.00 | | 260 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 466.00 | 1 881 466.00 | | 1 881 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 159.00 | 6 159.00 | 350 000.00 | 356 159.00 |
VI Groupe et associés | 351 090.00 | 351 090.00 | | 351 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 367.00 | 54 182.00 | 6 185.00 | 60 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 326.00 | 2 289 326.00 | 350 000.00 | 2 639 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
ST Autres comptes | 128 687.00 | | | 128 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 908.00 | | | 169 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |