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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
AP Constructions | 106 875.00 | 57 214.00 | 49 661.00 | 106 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 112.00 | 15 088.00 | 3 024.00 | 18 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 055.00 | 68 609.00 | 29 446.00 | 98 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 306.00 | 140 911.00 | 267 396.00 | 408 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470 426.00 | | 1 470 426.00 | 1 470 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 1 094 711.00 | | 1 094 711.00 | 1 094 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 204.00 | | 2 587 204.00 | 2 587 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 510.00 | 140 911.00 | 2 854 600.00 | 2 995 510.00 |
CU Autres participations | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 663.00 | | | 650 663.00 |
DH Report à nouveau | 391 961.00 | | | 391 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 890.00 | | | 320 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 899.00 | | | 1 371 899.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 120.00 | | | 260 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 876.00 | | | 462 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 658.00 | | | 610 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 581.00 | | | 1 182 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 600.00 | | | 2 854 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 581.00 | | | 1 182 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 876.00 | | | 462 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 167.00 | | 1 704 167.00 | 1 704 167.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 167.00 | | 1 714 167.00 | 1 714 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 311.00 | | | 1 736 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 421.00 | | | 1 415 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 890.00 | | | 320 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 297.00 | | 102 768.00 | 307 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 156 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 408 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 147.00 | | 2 768.00 | 232 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 149.00 | | 100 000.00 | 58 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 824.00 | 13 085.00 | | 127 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 824.00 | 13 085.00 | | 127 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 658.00 | 610 658.00 | | 610 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 425.00 | 10 560.00 | 93 865.00 | 104 425.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VI Groupe et associés | 462 876.00 | 462 876.00 | | 462 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 493.00 | 32 628.00 | 93 865.00 | 126 493.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 581.00 | 1 182 581.00 | | 1 182 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
ST Autres comptes | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 833.00 | | | 340 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |