| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
AP Constructions | 106 875.00 | 61 489.00 | 45 386.00 | 106 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 112.00 | 15 603.00 | 2 509.00 | 18 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 698.00 | 77 943.00 | 68 756.00 | 146 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 680.00 | | 187 680.00 | 187 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 443.00 | 155 034.00 | 397 409.00 | 552 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 426.00 | | 992 426.00 | 992 426.00 |
BZ Autres créances | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CF Disponibilités | 983 435.00 | | 983 435.00 | 983 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 614.00 | | 2 009 614.00 | 2 009 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 057.00 | 155 034.00 | 2 407 023.00 | 2 562 057.00 |
CU Autres participations | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 663.00 | | | 650 663.00 |
DH Report à nouveau | 712 851.00 | | | 712 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 409.00 | | | 1 553 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 120.00 | | | 260 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 120.00 | | | 260 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 683.00 | | | 199 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 930.00 | | | 353 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 494.00 | | | 593 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 023.00 | | | 2 407 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 494.00 | | | 593 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 683.00 | | | 199 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 454.00 | | | 1 168 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 944.00 | | | 986 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 306.00 | | 160 882.00 | 408 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 745.00 | 251 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 745.00 | 552 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 917.00 | | 48 643.00 | 234 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 389.00 | | 112 239.00 | 156 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 911.00 | 14 123.00 | | 140 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | 14 123.00 | | 140 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 120.00 | | 40 000.00 | 300 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 120.00 | | 40 000.00 | 300 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 930.00 | 353 930.00 | | 353 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 680.00 | 60 560.00 | 127 120.00 | 187 680.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VI Groupe et associés | 199 683.00 | 199 683.00 | | 199 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 433.00 | 94 313.00 | 127 120.00 | 221 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 494.00 | 593 494.00 | | 593 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
ST Autres comptes | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 520.00 | | | 238 520.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |