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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
AP Constructions | 106 875.00 | 44 389.00 | 62 486.00 | 106 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 414.00 | 53 055.00 | 13 359.00 | 66 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 422.00 | 111 918.00 | 208 504.00 | 320 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529 039.00 | | 3 529 039.00 | 3 529 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CF Disponibilités | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 088.00 | | 3 616 088.00 | 3 616 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 511.00 | 111 918.00 | 3 824 592.00 | 3 936 511.00 |
CU Autres participations | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 663.00 | 650 663.00 | | 650 663.00 |
DH Report à nouveau | 379 384.00 | 417 398.00 | | 379 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 736.00 | -38 013.00 | | 95 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 168.00 | 1 038 432.00 | | 1 134 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 353 111.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 069.00 | 396 100.00 | | 330 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 247.00 | 1 895 435.00 | | 1 748 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 989.00 | 64 685.00 | | 34 989.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 305.00 | 2 709 332.00 | | 2 390 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 592.00 | 4 047 884.00 | | 3 824 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 000.00 | 353 111.00 | | 260 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 005.00 | 279 132.00 | | 215 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 270.00 | 317 145.00 | | 119 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 736.00 | -38 013.00 | | 95 736.00 |