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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
AP Constructions | 106 875.00 | 40 114.00 | 66 761.00 | 106 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 897.00 | 53 630.00 | 15 267.00 | 68 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 906.00 | 108 219.00 | 197 687.00 | 305 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476 142.00 | | 3 476 142.00 | 3 476 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
CF Disponibilités | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 196.00 | | 3 850 196.00 | 3 850 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 102.00 | 108 219.00 | 4 047 884.00 | 4 156 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 663.00 | 650 663.00 | | 650 663.00 |
DH Report à nouveau | 417 398.00 | 283 019.00 | | 417 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 013.00 | 134 379.00 | | -38 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 432.00 | 1 076 445.00 | | 1 038 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 111.00 | 356 160.00 | | 353 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 100.00 | 351 090.00 | | 396 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 435.00 | 1 881 466.00 | | 1 895 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 685.00 | 50 611.00 | | 64 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 332.00 | 2 639 327.00 | | 2 709 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 884.00 | 4 015 892.00 | | 4 047 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 111.00 | 356 160.00 | | 353 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 132.00 | 1 033 868.00 | | 279 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 145.00 | 899 490.00 | | 317 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 013.00 | 134 379.00 | | -38 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 832.00 | | 4 073.00 | 301 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 048.00 | | 4 073.00 | 198 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 441.00 | 6 778.00 | | 101 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 441.00 | 6 778.00 | | 101 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 435.00 | 1 895 435.00 | | 1 895 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 60 000.00 | 290 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 396 100.00 | 396 100.00 | | 396 100.00 |
VP Divers | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 893.00 | 368 708.00 | 6 185.00 | 374 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 332.00 | 2 419 332.00 | 290 000.00 | 2 709 332.00 |