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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
AP Constructions | 106 875.00 | 52 938.00 | 53 936.00 | 106 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309.00 | 14 626.00 | 2 683.00 | 17 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 089.00 | 60 260.00 | 35 828.00 | 96 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 297.00 | 127 825.00 | 179 472.00 | 307 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085 932.00 | | 2 085 932.00 | 2 085 932.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 292 538.00 | | 292 538.00 | 292 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 214.00 | | 2 397 214.00 | 2 397 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 512.00 | 127 825.00 | 2 576 686.00 | 2 704 512.00 |
CU Autres participations | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 663.00 | | | 650 663.00 |
DH Report à nouveau | 419 137.00 | | | 419 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 176.00 | | | -27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 008.00 | | | 1 051 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 865.00 | | | 1 132 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 558.00 | | | 1 225 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 686.00 | | | 2 576 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 666.00 | | 1 116 666.00 | 1 116 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 666.00 | | 1 116 666.00 | 1 116 666.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 611.00 | | | -37 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 891.00 | | | 1 148 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 067.00 | | | 1 176 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 176.00 | | | -27 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 913.00 | | 33 119.00 | 319 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 734.00 | 58 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 734.00 | 307 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 129.00 | | 33 019.00 | 199 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 783.00 | | 100.00 | 103 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 897.00 | 10 927.00 | | 116 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 897.00 | 10 927.00 | | 116 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 865.00 | 84 821.00 | | 1 132 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
VB T. V. A. | 13 486.00 | 13 488.00 | | 13 486.00 |
VI Groupe et associés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 928.00 | 18 743.00 | 6 185.00 | 24 928.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 558.00 | 177 514.00 | | 1 225 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 354.00 | | | 97 354.00 |
ST Autres comptes | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 333.00 | | | 223 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 213.00 | | | 195 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |