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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
AP Constructions | 106 875.00 | 48 664.00 | 58 211.00 | 106 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 905.00 | 53 759.00 | 12 146.00 | 65 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 913.00 | 116 898.00 | 203 016.00 | 319 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863 168.00 | | 2 863 168.00 | 2 863 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CF Disponibilités | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 569.00 | | 3 066 569.00 | 3 066 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 482.00 | 116 898.00 | 3 269 584.00 | 3 386 482.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 663.00 | 650 663.00 | | 650 663.00 |
DH Report à nouveau | 475 120.00 | 379 384.00 | | 475 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 983.00 | 95 736.00 | | -55 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 185.00 | 1 134 168.00 | | 1 078 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 260 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 193.00 | 330 069.00 | | 123 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 044.00 | 1 748 247.00 | | 1 673 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 085.00 | 34 989.00 | | 96 085.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 322.00 | 2 390 305.00 | | 1 939 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 627.00 | 3 824 592.00 | | 3 317 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 004.00 | 215 005.00 | | 940 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 986.00 | 119 270.00 | | 995 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 983.00 | 95 736.00 | | -55 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 422.00 | | 1 896.00 | 320 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 319 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 199 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 638.00 | | 1 896.00 | 199 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 918.00 | 7 384.00 | 2 405.00 | 111 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 918.00 | 7 384.00 | 2 405.00 | 111 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 044.00 | 205 999.00 | 1 467 045.00 | 1 673 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 559.00 | 33 374.00 | 6 185.00 | 39 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 279.00 | 424 234.00 | 1 467 045.00 | 1 891 279.00 |