| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 964.00 | 93 581.00 | 383.00 | 93 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 609.00 | 814 100.00 | 312 510.00 | 1 126 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 508.00 | 636 228.00 | 179 280.00 | 815 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 323.00 | 22 140.00 | 183.00 | 22 323.00 |
BF Prêts | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 061.00 | 1 566 049.00 | 590 012.00 | 2 156 061.00 |
BP En cours de production de services | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 116.00 | 20 355.00 | 193 761.00 | 214 116.00 |
BZ Autres créances | 864 839.00 | | 864 839.00 | 864 839.00 |
CF Disponibilités | 1 388 719.00 | | 1 388 719.00 | 1 388 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 278.00 | 20 355.00 | 2 511 924.00 | 2 532 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 340.00 | 1 586 404.00 | 3 101 936.00 | 4 688 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 730.00 | 105 029.00 | | 1 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349.00 | -103 299.00 | | 39 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 185.00 | 439 130.00 | | 412 185.00 |
DL TOTAL (I) | 497 264.00 | 484 860.00 | | 497 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 885.00 | 543 381.00 | | 490 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 885.00 | 543 381.00 | | 490 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 590.00 | 1 286.00 | | 31 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 445.00 | 453 733.00 | | 434 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 096.00 | 902 988.00 | | 1 086 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 128.00 | 485 377.00 | | 543 128.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 6 921.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 406.00 | 166 634.00 | | 18 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 787.00 | 2 016 939.00 | | 2 113 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 936.00 | 3 045 179.00 | | 3 101 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 787.00 | 2 016 939.00 | | 2 113 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FG Production vendue services | 1 199 059.00 | | 1 199 059.00 | 1 199 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 510.00 | | 1 205 510.00 | 1 205 510.00 |
FM Production stockée | | | -40 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 454 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 993.00 | |
GE Autres charges | | | 130 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 257.00 | 92 773.00 | | 41 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 865.00 | 86 193.00 | | 129 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 900.00 | 65 296.00 | | 26 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 078.00 | 112 693.00 | | 131 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 978.00 | 177 989.00 | | 157 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 198.00 | 177 989.00 | | 154 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 201.00 | 7 356 089.00 | | 7 008 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968 853.00 | 7 459 388.00 | | 6 968 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 349.00 | -103 299.00 | | 39 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 263.00 | | 136 798.00 | 2 019 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 904.00 | | 1 060.00 | 92 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 573.00 | | 124 545.00 | 1 817 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 787.00 | | 11 193.00 | 108 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 841.00 | 165 068.00 | | 1 378 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 579.00 | 3 002.00 | | 90 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 262.00 | 162 066.00 | | 1 288 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 381.00 | 97 993.00 | 150 488.00 | 543 381.00 |
6T Sur comptes clients | 17 581.00 | 2 774.00 | | 17 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 721.00 | 2 774.00 | | 39 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 101.00 | 100 767.00 | 150 488.00 | 583 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 767.00 | 150 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 096.00 | 1 086 096.00 | | 1 086 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 400.00 | 388 400.00 | | 388 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UP Prêts | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 189 806.00 | | | 189 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 235 977.00 | | | 235 977.00 |
VC Groupe et associés | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
VI Groupe et associés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
VP Divers | 433 177.00 | | | 433 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 414.00 | 1 132 757.00 | 97 657.00 | 1 230 414.00 |
VW T.V.A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 342.00 | 1 679 342.00 | | 1 679 342.00 |