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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 172.00 | 105 128.00 | 35 044.00 | 140 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 999.00 | 1 335 258.00 | 213 741.00 | 1 548 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 013.00 | 1 022 523.00 | 538 490.00 | 1 561 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 345.00 | | 166 345.00 | 166 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 240.00 | 22 140.00 | 100.00 | 22 240.00 |
BF Prêts | 139 476.00 | | 139 476.00 | 139 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 400.00 | 2 485 049.00 | 1 094 351.00 | 3 579 400.00 |
BP En cours de production de services | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 945.00 | 20 355.00 | 194 590.00 | 214 945.00 |
BZ Autres créances | 753 262.00 | | 753 262.00 | 753 262.00 |
CF Disponibilités | 2 814 076.00 | | 2 814 076.00 | 2 814 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 728.00 | 20 355.00 | 3 864 373.00 | 3 884 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 128.00 | 2 505 404.00 | 4 958 725.00 | 7 464 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 098.00 | 135 068.00 | | 24 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 739.00 | -110 970.00 | | 15 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 045 694.00 | 301 154.00 | | 1 045 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 532.00 | 369 252.00 | | 1 129 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 136.00 | 646 383.00 | | 859 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 136.00 | 646 383.00 | | 859 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 184.00 | 277 432.00 | | 156 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 991.00 | 6 110.00 | | 43 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 459.00 | 291 757.00 | | 351 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 212.00 | 651 396.00 | | 1 293 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 600.00 | 449 020.00 | | 528 600.00 |
EA Autres dettes | 33 095.00 | 28 881.00 | | 33 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 518.00 | 642 650.00 | | 563 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 057.00 | 2 347 247.00 | | 2 970 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 725.00 | 3 362 882.00 | | 4 958 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 522.00 | 2 192 540.00 | | 2 937 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FG Production vendue services | 763 162.00 | | 763 162.00 | 763 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 743.00 | | 765 743.00 | 765 743.00 |
FM Production stockée | | | -21 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 654.00 | |
GE Autres charges | | | 79 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 744 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 075.00 | 157 294.00 | | 379 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 854.00 | 72 789.00 | | 78 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 082.00 | 70 880.00 | | 34 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 460.00 | 112 544.00 | | 100 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 250.00 | 205 589.00 | | 583 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 792.00 | 389 012.00 | | 717 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 18 797.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 18 797.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 659.00 | 370 215.00 | | 715 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 137.00 | 6 261 935.00 | | 8 296 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 397.00 | 6 372 905.00 | | 8 280 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 739.00 | -110 970.00 | | 15 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 519.00 | | 489 926.00 | 3 256 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 162 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 045.00 | 3 579 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 745.00 | 3 276 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 703.00 | | 13 469.00 | 126 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 945.00 | | 476 157.00 | 2 966 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 871.00 | | 300.00 | 162 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 986.00 | 192 923.00 | | 2 269 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 228.00 | 4 900.00 | | 100 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 759.00 | 188 022.00 | | 2 169 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 383.00 | 361 654.00 | 148 902.00 | 646 383.00 |
6T Sur comptes clients | 40 355.00 | | 20 000.00 | 40 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 495.00 | | 20 000.00 | 62 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 878.00 | 361 654.00 | 168 902.00 | 708 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 654.00 | 168 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 212.00 | 1 293 212.00 | | 1 293 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 406.00 | 137 406.00 | | 137 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 899.00 | 362 899.00 | | 362 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 518.00 | 563 518.00 | | 563 518.00 |
UP Prêts | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 190 635.00 | | | 190 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 303 254.00 | | | 303 254.00 |
VC Groupe et associés | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 184.00 | 123 649.00 | 32 535.00 | 156 184.00 |
VI Groupe et associés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 399.00 | 1 046 768.00 | 140 631.00 | 1 187 399.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 598.00 | 2 586 063.00 | 32 535.00 | 2 618 598.00 |