| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 675.00 | 917 582.00 | 305 093.00 | 1 222 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 208.00 | 694 456.00 | 127 752.00 | 822 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 323.00 | 22 140.00 | 183.00 | 22 323.00 |
BF Prêts | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 085.00 | 1 728 142.00 | 540 942.00 | 2 269 085.00 |
BP En cours de production de services | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 161.00 | 20 355.00 | 17 807.00 | 38 161.00 |
BZ Autres créances | 1 112 872.00 | | 1 112 872.00 | 1 112 872.00 |
CF Disponibilités | 1 336 744.00 | | 1 336 744.00 | 1 336 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 542.00 | 20 355.00 | 2 522 187.00 | 2 542 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 627.00 | 1 748 497.00 | 3 063 130.00 | 4 811 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 078.00 | 1 730.00 | | 41 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 118.00 | 39 349.00 | | 149 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 473.00 | 412 185.00 | | 384 473.00 |
DL TOTAL (I) | 618 670.00 | 497 264.00 | | 618 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 278.00 | 490 885.00 | | 359 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 278.00 | 490 885.00 | | 359 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 350.00 | 31 590.00 | | 38 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 180.00 | 434 445.00 | | 343 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 458.00 | 1 086 096.00 | | 1 170 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 899.00 | 543 128.00 | | 529 899.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 121.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 687.00 | 18 406.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 183.00 | 2 113 787.00 | | 2 085 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 130.00 | 3 101 936.00 | | 3 063 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 183.00 | 2 113 787.00 | | 2 085 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
FG Production vendue services | 1 165 314.00 | 8 539.00 | 1 173 853.00 | 1 165 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 204.00 | 8 539.00 | 1 181 743.00 | 1 173 204.00 |
FM Production stockée | | | 11 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 492 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 963.00 | |
GE Autres charges | | | 115 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 114.00 | 41 257.00 | | 154 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 436.00 | 129 865.00 | | 115 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 032.00 | 26 900.00 | | 88 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 630.00 | 131 078.00 | | 131 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 662.00 | 157 978.00 | | 219 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 662.00 | 154 198.00 | | 219 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 018.00 | 7 008 201.00 | | 7 272 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 122 900.00 | 6 968 853.00 | | 7 122 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 118.00 | 39 349.00 | | 149 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 061.00 | | 113 024.00 | 2 156 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 117.00 | | 102 766.00 | 1 942 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 980.00 | | 10 258.00 | 119 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 909.00 | 162 093.00 | | 1 543 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 581.00 | 383.00 | | 93 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 328.00 | 161 710.00 | | 1 450 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 885.00 | 40 963.00 | 172 570.00 | 490 885.00 |
6T Sur comptes clients | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 380.00 | 40 963.00 | 172 570.00 | 533 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 963.00 | 172 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 458.00 | 1 170 458.00 | | 1 170 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UP Prêts | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 241 305.00 | | | 241 305.00 |
VC Groupe et associés | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
VI Groupe et associés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
VP Divers | 658 353.00 | | | 658 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 499.00 | 1 180 584.00 | 107 915.00 | 1 288 499.00 |
VW T.V.A. | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 003.00 | 1 742 003.00 | | 1 742 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |