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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 172.00 | 113 622.00 | 26 550.00 | 140 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 530.00 | 1 473 326.00 | 906 204.00 | 2 379 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 251.00 | 1 126 965.00 | 688 286.00 | 1 815 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 240.00 | 22 140.00 | 100.00 | 22 240.00 |
BF Prêts | 139 476.00 | | 139 476.00 | 139 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 824.00 | 2 736 053.00 | 1 761 770.00 | 4 497 824.00 |
BP En cours de production de services | 202 644.00 | | 202 644.00 | 202 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 455.00 | 20 355.00 | 160 100.00 | 180 455.00 |
BZ Autres créances | 814 175.00 | | 814 175.00 | 814 175.00 |
CF Disponibilités | 1 145 771.00 | | 1 145 771.00 | 1 145 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 014.00 | 20 355.00 | 2 364 660.00 | 2 385 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 838.00 | 2 756 408.00 | 4 126 430.00 | 6 882 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 837.00 | 24 098.00 | | 39 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 279.00 | 15 739.00 | | 16 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951 499.00 | 1 045 694.00 | | 951 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 616.00 | 1 129 532.00 | | 1 051 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 004.00 | 859 136.00 | | 371 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 004.00 | 859 136.00 | | 371 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 094.00 | 156 184.00 | | 31 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 196.00 | 43 991.00 | | 39 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 530.00 | 351 459.00 | | 324 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 423.00 | 1 293 212.00 | | 1 215 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 863.00 | 528 600.00 | | 600 863.00 |
EA Autres dettes | | 33 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 705.00 | 563 518.00 | | 492 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 810.00 | 2 970 057.00 | | 2 703 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 430.00 | 4 958 725.00 | | 4 126 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 810.00 | 2 937 522.00 | | 2 703 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
FG Production vendue services | 1 309 984.00 | | 1 309 984.00 | 1 309 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 409.00 | | 1 314 409.00 | 1 314 409.00 |
FM Production stockée | | | 180 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 405.00 | |
GE Autres charges | | | 144 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 225 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 218 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 390 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 945.00 | 379 075.00 | | 87 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 266.00 | 78 854.00 | | 142 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 110.00 | 34 082.00 | | 125 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 195.00 | 100 460.00 | | 138 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 583 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 305.00 | 717 792.00 | | 263 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 950.00 | 2 133.00 | | 14 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 950.00 | 2 133.00 | | 14 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 355.00 | 715 659.00 | | 248 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 761.00 | 8 296 137.00 | | 8 648 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 482.00 | 8 280 397.00 | | 8 632 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 279.00 | 15 739.00 | | 16 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 400.00 | | 1 157 946.00 | 3 579 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 523.00 | 4 497 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 523.00 | 4 194 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 357.00 | | 1 157 946.00 | 3 276 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 909.00 | 251 004.00 | | 2 462 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 128.00 | 8 494.00 | | 105 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 781.00 | 242 510.00 | | 2 357 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 136.00 | 140 405.00 | 628 537.00 | 859 136.00 |
6T Sur comptes clients | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 630.00 | 140 405.00 | 628 537.00 | 901 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 405.00 | 628 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 423.00 | 1 215 423.00 | | 1 215 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 983.00 | 159 983.00 | | 159 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 913.00 | 414 913.00 | | 414 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 705.00 | 492 705.00 | | 492 705.00 |
UP Prêts | 139 476.00 | | 139 476.00 | 139 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 435 009.00 | 435 009.00 | | 435 009.00 |
VC Groupe et associés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VI Groupe et associés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 649.00 | | | 123 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 500.00 | 323 500.00 | | 323 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 023.00 | 1 036 392.00 | 140 631.00 | 1 177 023.00 |
VW T.V.A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 281.00 | 2 379 281.00 | | 2 379 281.00 |