| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 238.00 | 98 238.00 | 8 000.00 | 106 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 783.00 | 1 137 513.00 | 225 270.00 | 1 362 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 258.00 | 836 004.00 | 659 254.00 | 1 495 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 408.00 | 22 140.00 | 268.00 | 22 408.00 |
BF Prêts | 127 684.00 | | 127 684.00 | 127 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 526.00 | 2 093 895.00 | 1 021 630.00 | 3 115 526.00 |
BP En cours de production de services | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 287.00 | 20 355.00 | 284 932.00 | 305 287.00 |
BZ Autres créances | 1 280 464.00 | | 1 280 464.00 | 1 280 464.00 |
CF Disponibilités | 658 500.00 | | 658 500.00 | 658 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 548.00 | 20 355.00 | 2 364 194.00 | 2 384 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 074.00 | 2 114 250.00 | 3 385 824.00 | 5 500 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 193.00 | 190 196.00 | | 193 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 125.00 | 2 996.00 | | -58 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 948.00 | 346 547.00 | | 319 948.00 |
DL TOTAL (I) | 499 015.00 | 583 739.00 | | 499 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 510.00 | 604 900.00 | | 334 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 510.00 | 604 900.00 | | 334 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 445.00 | 834.00 | | 401 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 849.00 | 328 614.00 | | 295 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 635.00 | 1 177 700.00 | | 1 162 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 050.00 | 497 100.00 | | 569 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 380.00 | | |
EA Autres dettes | 35 622.00 | 544.00 | | 35 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 787.00 | 20 960.00 | | 54 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 299.00 | 2 037 133.00 | | 2 552 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 824.00 | 3 225 773.00 | | 3 385 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 867.00 | 2 037 133.00 | | 2 274 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
FG Production vendue services | 1 194 323.00 | 33 088.00 | 1 227 411.00 | 1 194 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 527.00 | 33 088.00 | 1 235 615.00 | 1 202 527.00 |
FM Production stockée | | | 50 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 83 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 216 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 379 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 126.00 | 55 587.00 | | 134 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 004.00 | 107 408.00 | | 83 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 923.00 | 171 665.00 | | 101 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 353.00 | 126 772.00 | | 161 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 275.00 | 298 437.00 | | 263 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 891.00 | 298 437.00 | | 235 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -528.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 731 339.00 | 7 344 097.00 | | 7 731 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 464.00 | 7 341 100.00 | | 7 789 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 125.00 | 2 996.00 | | -58 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 324.00 | | 140 061.00 | 3 002 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 151 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 860.00 | 3 115 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 844.00 | 2 858 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 556.00 | | 130 329.00 | 2 754 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 530.00 | | 9 732.00 | 141 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 905.00 | 206 850.00 | | 1 864 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 598.00 | 3 640.00 | | 94 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 307.00 | 203 210.00 | | 1 770 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 900.00 | 9 093.00 | 279 483.00 | 604 900.00 |
6T Sur comptes clients | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 395.00 | 9 093.00 | 279 483.00 | 647 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 093.00 | 279 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 635.00 | 1 162 635.00 | | 1 162 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 581.00 | 156 581.00 | | 156 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 049.00 | 371 049.00 | | 371 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
UP Prêts | 127 684.00 | | 127 684.00 | 127 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 280 977.00 | 280 977.00 | | 280 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 509 502.00 | 509 502.00 | | 509 502.00 |
VC Groupe et associés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 445.00 | 124 013.00 | 277 432.00 | 401 445.00 |
VI Groupe et associés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
VP Divers | 644 514.00 | 644 514.00 | | 644 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 908.00 | 1 620 069.00 | 128 839.00 | 1 748 908.00 |
VW T.V.A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 450.00 | 1 979 018.00 | 277 432.00 | 2 256 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |