| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 238.00 | 94 598.00 | 11 640.00 | 106 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 634.00 | 1 027 926.00 | 298 708.00 | 1 326 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 923.00 | 742 381.00 | 685 542.00 | 1 427 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 423.00 | 22 140.00 | 283.00 | 22 423.00 |
BF Prêts | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 324.00 | 1 887 045.00 | 1 115 280.00 | 3 002 324.00 |
BP En cours de production de services | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 971.00 | 20 355.00 | 121 617.00 | 141 971.00 |
BZ Autres créances | 962 314.00 | | 962 314.00 | 962 314.00 |
CF Disponibilités | 916 557.00 | | 916 557.00 | 916 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 847.00 | 20 355.00 | 2 110 493.00 | 2 130 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 172.00 | 1 907 399.00 | 3 225 773.00 | 5 133 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 196.00 | 41 078.00 | | 190 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | 149 118.00 | | 2 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 547.00 | 384 473.00 | | 346 547.00 |
DL TOTAL (I) | 583 739.00 | 618 670.00 | | 583 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 900.00 | 359 278.00 | | 604 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 900.00 | 359 278.00 | | 604 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 614.00 | 343 180.00 | | 328 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 700.00 | 1 170 458.00 | | 1 177 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 100.00 | 529 899.00 | | 497 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 608.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 960.00 | 2 687.00 | | 20 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 133.00 | 2 085 183.00 | | 2 037 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 773.00 | 3 063 130.00 | | 3 225 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 133.00 | 2 085 183.00 | | 2 037 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
FG Production vendue services | 941 899.00 | 8 500.00 | 950 399.00 | 941 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 189.00 | 8 500.00 | 961 689.00 | 953 189.00 |
FM Production stockée | | | 17 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 785 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 623.00 | |
GE Autres charges | | | 107 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 387 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 587.00 | 154 114.00 | | 55 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 408.00 | 115 436.00 | | 107 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 665.00 | 88 032.00 | | 171 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 772.00 | 131 630.00 | | 126 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 437.00 | 219 662.00 | | 298 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 437.00 | 219 662.00 | | 298 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 200.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 097.00 | 7 272 018.00 | | 7 344 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 341 100.00 | 7 122 900.00 | | 7 341 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996.00 | 149 118.00 | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 085.00 | | 733 239.00 | 2 269 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 964.00 | | 12 274.00 | 93 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 883.00 | | 709 673.00 | 2 044 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 238.00 | | 11 292.00 | 130 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 002.00 | 158 902.00 | | 1 706 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 964.00 | 634.00 | | 93 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 038.00 | 158 269.00 | | 1 612 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 278.00 | 245 623.00 | | 359 278.00 |
6T Sur comptes clients | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 772.00 | 245 623.00 | | 401 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 700.00 | 1 177 700.00 | | 1 177 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 562.00 | 323 562.00 | | 323 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
UP Prêts | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 662.00 | 117 662.00 | | 117 662.00 |
VB T. V. A. | 553 644.00 | 553 644.00 | | 553 644.00 |
VC Groupe et associés | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |
VP Divers | 241 787.00 | 241 787.00 | | 241 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 518.00 | 1 154 411.00 | 119 107.00 | 1 273 518.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 518.00 | 1 708 518.00 | | 1 708 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |