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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 703.00 | 100 228.00 | 26 476.00 | 126 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 450.00 | 1 237 892.00 | 200 558.00 | 1 438 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 495.00 | 931 867.00 | 596 628.00 | 1 528 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 240.00 | 22 140.00 | 100.00 | 22 240.00 |
BF Prêts | 139 476.00 | | 139 476.00 | 139 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 519.00 | 2 292 126.00 | 964 393.00 | 3 256 519.00 |
BP En cours de production de services | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 124.00 | 40 355.00 | 171 770.00 | 212 124.00 |
BZ Autres créances | 770 048.00 | | 770 048.00 | 770 048.00 |
CF Disponibilités | 1 370 644.00 | | 1 370 644.00 | 1 370 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 844.00 | 40 355.00 | 2 398 489.00 | 2 438 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 363.00 | 2 332 481.00 | 3 362 882.00 | 5 695 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 068.00 | 193 193.00 | | 135 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 970.00 | -58 125.00 | | -110 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 154.00 | 319 948.00 | | 301 154.00 |
DL TOTAL (I) | 369 252.00 | 499 015.00 | | 369 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 383.00 | 334 510.00 | | 646 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 383.00 | 334 510.00 | | 646 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 432.00 | 401 445.00 | | 277 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 32 911.00 | | 6 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 757.00 | 295 849.00 | | 291 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 396.00 | 1 162 635.00 | | 651 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 020.00 | 569 050.00 | | 449 020.00 |
EA Autres dettes | 28 881.00 | 35 622.00 | | 28 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 650.00 | 54 787.00 | | 642 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 247.00 | 2 552 299.00 | | 2 347 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 882.00 | 3 385 824.00 | | 3 362 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 540.00 | 2 274 867.00 | | 2 192 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FG Production vendue services | 546 265.00 | | 546 265.00 | 546 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 369.00 | | 548 369.00 | 548 369.00 |
FM Production stockée | | | -46 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 069 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 822.00 | |
GE Autres charges | | | 73 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 257 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 294.00 | 134 126.00 | | 157 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 789.00 | 83 004.00 | | 72 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 880.00 | 101 923.00 | | 70 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 544.00 | 161 353.00 | | 112 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 589.00 | | | 205 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 012.00 | 263 275.00 | | 389 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 797.00 | 540.00 | | 18 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797.00 | 27 385.00 | | 18 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 215.00 | 235 891.00 | | 370 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -528.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 935.00 | 7 731 339.00 | | 6 261 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 905.00 | 7 789 464.00 | | 6 372 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 970.00 | -58 125.00 | | -110 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 526.00 | | 141 161.00 | 3 115 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 162 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 3 256 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 238.00 | | 20 465.00 | 106 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 041.00 | | 108 904.00 | 2 858 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 246.00 | | 11 792.00 | 151 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 755.00 | 198 231.00 | | 2 071 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 238.00 | 1 989.00 | | 98 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 517.00 | 196 242.00 | | 1 973 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 510.00 | 371 822.00 | 59 949.00 | 334 510.00 |
6T Sur comptes clients | 20 355.00 | 20 000.00 | | 20 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 495.00 | 20 000.00 | | 42 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 005.00 | 391 822.00 | 59 949.00 | 377 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 822.00 | 59 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 396.00 | 651 396.00 | | 651 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 292.00 | 286 292.00 | | 286 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 650.00 | 642 650.00 | | 642 650.00 |
UP Prêts | 139 476.00 | | 139 476.00 | 139 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 761.00 | 43 452.00 | 24 309.00 | 67 761.00 |
VB T. V. A. | 379 920.00 | 379 920.00 | | 379 920.00 |
VC Groupe et associés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 432.00 | 122 725.00 | 154 707.00 | 277 432.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 809.00 | | | 121 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 335 501.00 | 335 501.00 | | 335 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 109.00 | 992 169.00 | 164 940.00 | 1 157 109.00 |
VW T.V.A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 490.00 | 1 900 783.00 | 154 707.00 | 2 055 490.00 |