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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 |
AP Constructions | 9 189 092.00 | 3 912 195.00 | 5 276 898.00 | 9 189 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 373.00 | 24 961.00 | 118 412.00 | 143 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 496.00 | | 203 496.00 | 203 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 693 542.00 | 3 940 142.00 | 8 753 400.00 | 12 693 542.00 |
BT Marchandises | 4 658 322.00 | 1 264 614.00 | 3 393 708.00 | 4 658 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 806.00 | 117 409.00 | 560 397.00 | 677 806.00 |
BZ Autres créances | 5 538 550.00 | 414 989.00 | 5 123 560.00 | 5 538 550.00 |
CF Disponibilités | 601 699.00 | | 601 699.00 | 601 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 952.00 | | 283 952.00 | 283 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 760 329.00 | 1 797 012.00 | 9 963 317.00 | 11 760 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 453 871.00 | 5 737 155.00 | 18 716 717.00 | 24 453 871.00 |
CU Autres participations | 595 581.00 | 2 987.00 | 592 594.00 | 595 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 577.00 | -280 477.00 | | 530 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 704.00 | 811 053.00 | | -969 704.00 |
DL TOTAL (I) | -384 127.00 | 585 577.00 | | -384 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192 991.00 | 9 027 172.00 | | 9 192 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100 307.00 | 7 601 537.00 | | 8 100 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 817.00 | 611 397.00 | | 1 292 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 604.00 | 778 536.00 | | 491 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 1 000.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 50 984.00 | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 100 844.00 | 18 070 627.00 | | 19 100 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 716 717.00 | 18 656 203.00 | | 18 716 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 565 289.00 | 9 634 876.00 | | 10 565 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
FG Production vendue services | 3 736 223.00 | | 3 736 223.00 | 3 736 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 223.00 | | 4 745 223.00 | 4 745 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 934 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652 594.00 | |
GE Autres charges | | | 50 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 414 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 524.00 | | | 444 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 524.00 | | | 444 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 524.00 | -8 364.00 | | 444 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 971.00 | 5 630 791.00 | | 6 178 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 675.00 | 4 819 738.00 | | 7 148 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 704.00 | 811 053.00 | | -969 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 729 944.00 | 1 713 404.00 | | 1 729 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 269.00 | 431 887.00 | | 3 505 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 269.00 | 431 887.00 | | 3 505 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 970.00 | 19 900.00 | | 9 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 870 726.00 | 322 447.00 | 928 559.00 | 1 870 726.00 |
6T Sur comptes clients | 104 113.00 | 310 876.00 | | 104 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 294.00 | 654 584.00 | 937 879.00 | 2 083 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 294.00 | 654 584.00 | 937 879.00 | 2 083 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 817.00 | 1 292 817.00 | | 1 292 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 511 900.00 | | | 511 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 906.00 | | | 165 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 537 201.00 | | | 4 537 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 537 481.00 | 7 537 481.00 | | 7 537 481.00 |
VP Divers | 294 336.00 | | | 294 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 970.00 | 300 970.00 | | 300 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 885.00 | | | 706 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 356.00 | 6 216 356.00 | | 6 216 356.00 |
VW T.V.A. | 190 511.00 | 190 511.00 | | 190 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 325 535.00 | 9 325 535.00 | | 9 325 535.00 |