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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 |
AP Constructions | 9 189 092.00 | 5 825 638.00 | 3 363 455.00 | 9 189 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 792.00 | 139 003.00 | 271 790.00 | 410 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 012.00 | | 259 012.00 | 259 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 014 637.00 | 6 031 650.00 | 6 982 987.00 | 13 014 637.00 |
BT Marchandises | 2 239 208.00 | 502 510.00 | 1 736 698.00 | 2 239 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 795.00 | 106 668.00 | 259 127.00 | 365 795.00 |
BZ Autres créances | 6 071 514.00 | 1 216 670.00 | 4 854 844.00 | 6 071 514.00 |
CF Disponibilités | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 776 911.00 | 1 825 848.00 | 6 951 063.00 | 8 776 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 791 548.00 | 7 857 498.00 | 13 934 051.00 | 21 791 548.00 |
CU Autres participations | 593 741.00 | 67 010.00 | 526 731.00 | 593 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 393 289.00 | 4 694 040.00 | | 3 393 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 123.00 | -1 300 751.00 | | -439 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 166.00 | 3 448 289.00 | | 3 009 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161 953.00 | 5 834 740.00 | | 5 161 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480 151.00 | 5 407 097.00 | | 5 480 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 114 938.00 | | 36 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 773.00 | 162 710.00 | | 159 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 75 707.00 | 115 070.00 | | 75 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 234.00 | 7 170.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924 885.00 | 11 644 864.00 | | 10 924 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 934 051.00 | 15 093 153.00 | | 13 934 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 480 151.00 | | | 5 480 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FG Production vendue services | 1 425 977.00 | | 1 425 977.00 | 1 425 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 977.00 | | 1 532 977.00 | 1 532 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 576.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 433.00 | 2 140 079.00 | | 1 902 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 556.00 | 3 440 830.00 | | 2 341 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 123.00 | -1 300 751.00 | | -439 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 523.00 | 373 935.00 | | 382 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 000.00 | | 990.00 | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674 376.00 | | 171 866.00 | 674 376.00 |
6T Sur comptes clients | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 062 516.00 | 223 576.00 | 69 422.00 | 1 062 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 560.00 | 223 576.00 | 242 278.00 | 1 911 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 560.00 | 223 576.00 | 242 278.00 | 1 911 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
UX Autres créances clients | 186 905.00 | 186 905.00 | | 186 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 890.00 | 178 890.00 | | 178 890.00 |
VB T. V. A. | 504 416.00 | 504 416.00 | | 504 416.00 |
VC Groupe et associés | 5 304 334.00 | 5 304 334.00 | | 5 304 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 184 215.00 | 5 184 215.00 | | 5 184 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 764.00 | 262 764.00 | | 262 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437 309.00 | 6 437 309.00 | | 6 437 309.00 |
VW T.V.A. | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 757.00 | 5 459 757.00 | | 5 459 757.00 |