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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 |
AP Constructions | 9 189 092.00 | 5 181 302.00 | 4 007 790.00 | 9 189 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 059.00 | 70 847.00 | 245 212.00 | 316 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 662 882.00 | 5 255 139.00 | 7 407 743.00 | 12 662 882.00 |
BT Marchandises | 2 886 427.00 | 883 702.00 | 2 002 725.00 | 2 886 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 096.00 | 122 096.00 | 269 000.00 | 391 096.00 |
BZ Autres créances | 5 422 288.00 | 92 808.00 | 5 329 480.00 | 5 422 288.00 |
CF Disponibilités | 5 247 254.00 | | 5 247 254.00 | 5 247 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 994 782.00 | 1 098 605.00 | 12 896 177.00 | 13 994 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 657 665.00 | 6 353 745.00 | 20 303 920.00 | 26 657 665.00 |
CU Autres participations | 595 731.00 | 2 990.00 | 592 741.00 | 595 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 981.00 | -2 060 836.00 | | 131 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 562 060.00 | 2 192 816.00 | | 4 562 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 040.00 | 186 981.00 | | 4 749 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 583 896.00 | 7 366 498.00 | | 6 583 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 357 524.00 | 8 196 153.00 | | 8 357 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 632.00 | 858 254.00 | | 231 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 859.00 | 334 755.00 | | 247 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 2 990.00 | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 122 456.00 | 118 925.00 | | 122 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 373.00 | 6 346.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 554 880.00 | 16 883 920.00 | | 15 554 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 303 920.00 | 17 070 900.00 | | 20 303 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 357 524.00 | | | 8 357 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 146 199.00 | | 2 146 199.00 | 2 146 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 199.00 | | 2 146 199.00 | 2 146 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 30 000.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 123 574.00 | 6 917 206.00 | | 4 123 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 740.00 | 6 947 206.00 | | 4 123 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 126 260.00 | 3 402 794.00 | | 6 126 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 097.00 | 111 621.00 | | 697 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 465 057.00 | 13 365 085.00 | | 12 465 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 997.00 | 11 172 269.00 | | 7 902 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 562 060.00 | 2 192 816.00 | | 4 562 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835 184.00 | 458 541.00 | 41 575.00 | 4 835 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835 184.00 | 458 541.00 | 41 575.00 | 4 835 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 785 289.00 | 98 413.00 | | 785 289.00 |
6T Sur comptes clients | 97 112.00 | 3 626.00 | 7 930.00 | 97 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 310.00 | 57 773.00 | 4 988.00 | 69 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 701.00 | 159 812.00 | 12 918.00 | 954 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 648.00 | 204 648.00 | | 204 648.00 |
VB T. V. A. | 487 344.00 | 487 344.00 | | 487 344.00 |
VC Groupe et associés | 4 516 358.00 | 4 516 358.00 | | 4 516 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 586.00 | 418 586.00 | | 418 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 384.00 | 5 813 384.00 | | 5 813 384.00 |