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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 |
AP Constructions | 9 189 092.00 | 4 335 230.00 | 4 853 862.00 | 9 189 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 877.00 | 44 360.00 | 274 517.00 | 318 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 824.00 | | 203 824.00 | 203 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 870 964.00 | 4 382 581.00 | 8 488 384.00 | 12 870 964.00 |
BT Marchandises | 3 067 095.00 | 785 289.00 | 2 281 806.00 | 3 067 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 928.00 | 55 731.00 | 486 197.00 | 541 928.00 |
BZ Autres créances | 5 320 366.00 | 540 795.00 | 4 779 572.00 | 5 320 366.00 |
CF Disponibilités | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 304.00 | | 214 304.00 | 214 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 241 379.00 | 1 381 815.00 | 7 859 565.00 | 9 241 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 112 344.00 | 5 764 395.00 | 16 347 949.00 | 22 112 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 824.00 | | | 203 824.00 |
CU Autres participations | 595 581.00 | 2 990.00 | 592 591.00 | 595 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 127.00 | 530 577.00 | | -439 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 621 708.00 | -969 704.00 | | -1 621 708.00 |
DL TOTAL (I) | -2 005 836.00 | -384 127.00 | | -2 005 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973 054.00 | 9 192 991.00 | | 7 973 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894 293.00 | 8 100 307.00 | | 8 894 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 917.00 | 1 292 817.00 | | 918 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 004.00 | 491 604.00 | | 519 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 45 526.00 | 644.00 | | 45 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 353 784.00 | 19 100 844.00 | | 18 353 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 347 949.00 | 18 716 717.00 | | 16 347 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 794 483.00 | 10 565 289.00 | | 11 794 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
FG Production vendue services | 2 528 248.00 | | 2 728 248.00 | 2 528 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 248.00 | | 3 863 248.00 | 3 663 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 591 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 805.00 | |
GE Autres charges | | | 61 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 647 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 498.00 | 444 524.00 | | 25 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 498.00 | 444 524.00 | | 25 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 498.00 | 444 524.00 | | 25 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 267.00 | 6 178 971.00 | | 4 513 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 975.00 | 7 148 675.00 | | 6 134 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 621 708.00 | -969 704.00 | | -1 621 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760 929.00 | 1 729 944.00 | | 1 760 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 870.00 | 30.00 | | 29 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 264 614.00 | | 479 325.00 | 1 264 614.00 |
6T Sur comptes clients | 414 989.00 | 125 805.00 | | 414 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799 999.00 | 125 808.00 | 541 002.00 | 1 799 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 999.00 | 125 808.00 | 541 002.00 | 1 799 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 917.00 | 918 917.00 | | 918 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
UX Autres créances clients | 457 647.00 | | | 457 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 550 941.00 | | | 4 550 941.00 |
VI Groupe et associés | 8 410 620.00 | 8 410 620.00 | | 8 410 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 105.00 | 446 105.00 | | 446 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 753.00 | | | 269 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 295.00 | 5 862 295.00 | | 5 862 295.00 |
VW T.V.A. | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 897 057.00 | 9 897 057.00 | | 9 897 057.00 |