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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 705 947.00 | | 2 705 947.00 | 2 705 947.00 |
AP Constructions | 10 785 486.00 | 6 162 596.00 | 4 622 890.00 | 10 785 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 274.00 | 181 204.00 | 364 070.00 | 545 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 630 298.00 | 6 411 800.00 | 8 218 497.00 | 14 630 298.00 |
BT Marchandises | 2 065 883.00 | 360 441.00 | 1 705 442.00 | 2 065 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 533.00 | 88 837.00 | 267 695.00 | 356 533.00 |
BZ Autres créances | 5 250 819.00 | 1 583 527.00 | 3 667 292.00 | 5 250 819.00 |
CF Disponibilités | 1 042 387.00 | | 1 042 387.00 | 1 042 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 747 523.00 | 2 032 805.00 | 6 714 719.00 | 8 747 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 377 821.00 | 8 444 605.00 | 14 933 216.00 | 23 377 821.00 |
CU Autres participations | 593 591.00 | 68 000.00 | 525 591.00 | 593 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 954 166.00 | 3 393 289.00 | | 2 954 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030 963.00 | -439 123.00 | | 5 030 963.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 128.00 | 3 009 166.00 | | 8 040 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385 605.00 | 5 161 958.00 | | 4 385 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 939.00 | 5 480 151.00 | | 1 979 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 644.00 | 36 923.00 | | 256 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 669.00 | 159 773.00 | | 129 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 96 648.00 | 75 707.00 | | 96 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 442.00 | 7 234.00 | | 41 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893 088.00 | 10 924 885.00 | | 6 893 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 933 216.00 | 13 934 051.00 | | 14 933 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 735.00 | 6 543 235.00 | | 3 305 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FG Production vendue services | 1 452 589.00 | | 1 452 589.00 | 1 452 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 589.00 | | 1 540 589.00 | 1 540 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 034 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 556 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 018 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 41 790.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 41 790.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 990.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 647.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 056.00 | 1 902 433.00 | | 6 828 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 093.00 | 2 341 556.00 | | 1 797 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 030 963.00 | -439 123.00 | | 5 030 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 010.00 | 990.00 | | 67 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 510.00 | | 142 069.00 | 502 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216 670.00 | 366 857.00 | | 1 216 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 668.00 | | 17 831.00 | 106 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892 858.00 | 367 847.00 | 159 900.00 | 1 892 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892 858.00 | 367 847.00 | 159 900.00 | 1 892 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 644.00 | 256 644.00 | | 256 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 782.00 | 1 682 782.00 | | 1 682 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VW T.V.A. | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 883.00 | 2 168 883.00 | | 2 168 883.00 |