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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 |
AP Constructions | 9 189 092.00 | 5 519 834.00 | 3 669 259.00 | 9 189 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 655.00 | 104 024.00 | 264 631.00 | 368 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 724 630.00 | 5 691 857.00 | 7 032 773.00 | 12 724 630.00 |
BT Marchandises | 2 546 116.00 | 674 376.00 | 1 871 740.00 | 2 546 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 130.00 | 106 668.00 | 262 462.00 | 369 130.00 |
BZ Autres créances | 5 992 240.00 | 1 062 516.00 | 4 929 724.00 | 5 992 240.00 |
CF Disponibilités | 954 806.00 | | 954 806.00 | 954 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 903 940.00 | 1 843 560.00 | 8 060 380.00 | 9 903 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 628 570.00 | 7 535 417.00 | 15 093 153.00 | 22 628 570.00 |
CU Autres participations | 595 731.00 | 68 000.00 | 527 731.00 | 595 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 694 040.00 | 131 981.00 | | 4 694 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 751.00 | 4 562 060.00 | | -1 300 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 289.00 | 4 749 040.00 | | 3 448 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 834 740.00 | 6 583 896.00 | | 5 834 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407 097.00 | 8 357 524.00 | | 5 407 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | 231 632.00 | | 114 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 710.00 | 247 859.00 | | 162 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 115 070.00 | 122 456.00 | | 115 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 170.00 | 8 373.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 644 864.00 | 15 554 880.00 | | 11 644 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 093 153.00 | 20 303 920.00 | | 15 093 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 025.00 | 10 255 316.00 | | 6 187 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FG Production vendue services | 1 421 542.00 | | 1 421 542.00 | 1 421 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 542.00 | | 1 551 542.00 | 1 551 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996 937.00 | |
GE Autres charges | | | 12 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 123 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 123 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 126 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 697 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 079.00 | 12 465 057.00 | | 2 140 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 830.00 | 7 902 997.00 | | 3 440 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 751.00 | 4 562 060.00 | | -1 300 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 935.00 | 879 017.00 | | 373 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 2 990.00 | 67 000.00 | 1 990.00 | 2 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 883 702.00 | | 209 326.00 | 883 702.00 |
6T Sur comptes clients | 92 808.00 | 993 094.00 | 23 386.00 | 92 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 096.00 | 3 843.00 | 19 270.00 | 122 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 596.00 | 1 063 937.00 | 253 972.00 | 1 101 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
UX Autres créances clients | 190 241.00 | 190 241.00 | | 190 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 890.00 | 178 890.00 | | 178 890.00 |
VB T. V. A. | 486 236.00 | 486 236.00 | | 486 236.00 |
VC Groupe et associés | 5 066 615.00 | 5 066 615.00 | | 5 066 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 124 321.00 | 5 124 321.00 | | 5 124 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 387.00 | 439 387.00 | | 439 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361 369.00 | 6 361 369.00 | | 6 361 369.00 |
VW T.V.A. | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 178.00 | 5 520 178.00 | | 5 520 178.00 |