| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 |
AP Constructions | 9 189 092.00 | 4 758 266.00 | 4 430 826.00 | 9 189 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 257.00 | 76 917.00 | 288 340.00 | 365 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 911 931.00 | 4 838 174.00 | 8 073 757.00 | 12 911 931.00 |
BT Marchandises | 2 886 427.00 | 785 289.00 | 2 101 138.00 | 2 886 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 757.00 | 69 310.00 | 430 446.00 | 499 757.00 |
BZ Autres créances | 5 261 057.00 | 97 112.00 | 5 163 945.00 | 5 261 057.00 |
CF Disponibilités | 1 135 949.00 | | 1 135 949.00 | 1 135 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 665.00 | | 165 665.00 | 165 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 948 854.00 | 951 711.00 | 8 997 143.00 | 9 948 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 860 785.00 | 5 789 885.00 | 17 070 900.00 | 22 860 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 595 581.00 | 2 990.00 | 592 591.00 | 595 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 060 836.00 | -439 127.00 | | -2 060 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 816.00 | -1 621 708.00 | | 2 192 816.00 |
DL TOTAL (I) | 186 981.00 | -2 005 836.00 | | 186 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 366 498.00 | 7 973 054.00 | | 7 366 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196 153.00 | 8 894 293.00 | | 8 196 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 254.00 | 918 917.00 | | 858 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 755.00 | 519 004.00 | | 334 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 118 925.00 | 45 526.00 | | 118 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 883 920.00 | 18 353 784.00 | | 16 883 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 070 900.00 | 16 347 949.00 | | 17 070 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 196 153.00 | | | 8 196 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 2 386 569.00 | | 2 386 569.00 | 2 386 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 569.00 | | 2 456 569.00 | 2 456 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350 000.00 | | | 10 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350 000.00 | 25 498.00 | | 10 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917 206.00 | | | 6 917 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947 206.00 | | | 6 947 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 402 794.00 | 25 498.00 | | 3 402 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 365 085.00 | 4 513 267.00 | | 13 365 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 172 269.00 | 6 134 975.00 | | 11 172 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 816.00 | -1 621 708.00 | | 2 192 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 246 293.00 | 1 766 529.00 | | 1 246 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 785 289.00 | | | 785 289.00 |
6T Sur comptes clients | 596 526.00 | 13 579.00 | 443 683.00 | 596 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 805.00 | 13 579.00 | 443 683.00 | 1 384 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 805.00 | 13 579.00 | 443 683.00 | 1 384 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 254.00 | 858 254.00 | | 858 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
UX Autres créances clients | 390 614.00 | 390 614.00 | | 390 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 274 833.00 | 4 274 833.00 | | 4 274 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 703 068.00 | 7 703 068.00 | | 7 703 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 959.00 | 270 959.00 | | 270 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 456.00 | 342 456.00 | | 342 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 813.00 | 5 760 813.00 | | 5 760 813.00 |
VW T.V.A. | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 017 992.00 | 9 017 992.00 | | 9 017 992.00 |