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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022.00 | 5 262.00 | 760.00 | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 373.00 | 83 782.00 | 70 591.00 | 154 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 276.00 | 103 385.00 | 79 891.00 | 183 276.00 |
BT Marchandises | 121 170.00 | | 121 170.00 | 121 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 021.00 | 2 816.00 | 541 205.00 | 544 021.00 |
BZ Autres créances | 162 693.00 | | 162 693.00 | 162 693.00 |
CF Disponibilités | 522 594.00 | | 522 594.00 | 522 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 830.00 | 2 816.00 | 1 349 014.00 | 1 351 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 106.00 | 106 201.00 | 1 428 905.00 | 1 535 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 271 277.00 | | | 271 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
DL TOTAL (I) | 415 965.00 | | | 415 965.00 |
DP Provisions pour risques | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 115.00 | | | 828 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 019.00 | | | 937 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 905.00 | | | 1 428 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 650.00 | | | 927 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 447.00 | 208 666.00 | 2 371 113.00 | 2 162 447.00 |
FG Production vendue services | 323 374.00 | | 323 374.00 | 323 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 821.00 | 208 666.00 | 2 694 487.00 | 2 485 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 935.00 | | | -19 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 466.00 | | | 2 704 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 278.00 | | | 2 609 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 951.00 | | 26 203.00 | 170 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 878.00 | 183 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 878.00 | 165 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 587.00 | | 26 203.00 | 153 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 907.00 | 19 356.00 | 13 878.00 | 97 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 1 138.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 221.00 | 18 218.00 | 13 878.00 | 90 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 327.00 | 21 594.00 | | 54 327.00 |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | 360.00 | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | 360.00 | | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 783.00 | 21 954.00 | | 56 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 115.00 | 828 115.00 | | 828 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 540 652.00 | | | 540 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VC Groupe et associés | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 158.00 | 5 789.00 | 9 369.00 | 15 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 432.00 | 708 066.00 | 7 366.00 | 715 432.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 019.00 | 927 650.00 | 9 369.00 | 937 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
ST Autres comptes | 170 261.00 | | | 170 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 281 707.00 | | | 281 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 987.00 | | | 482 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 565.00 | | | 413 565.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 547.00 | | | 532 547.00 |