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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 6 560.00 | 1 295.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 274.00 | 121 256.00 | 56 019.00 | 177 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 010.00 | 142 156.00 | 65 854.00 | 208 010.00 |
BT Marchandises | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 813.00 | 2 816.00 | 461 997.00 | 464 813.00 |
BZ Autres créances | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
CF Disponibilités | 180 383.00 | | 180 383.00 | 180 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 674.00 | 2 816.00 | 798 858.00 | 801 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 684.00 | 144 972.00 | 864 712.00 | 1 009 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
DL TOTAL (I) | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 851.00 | | | 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 851.00 | | | 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 358.00 | | | 350 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 118.00 | | | 569 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 712.00 | | | 864 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 042.00 | | | 554 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 416.00 | | 1 521 416.00 | 1 521 416.00 |
FG Production vendue services | 443 301.00 | | 443 301.00 | 443 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 717.00 | | 1 964 717.00 | 1 964 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 268.00 | | | 1 985 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 790.00 | | | 1 823 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 764.00 | | 23 246.00 | 184 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 400.00 | | 23 246.00 | 167 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 109.00 | 17 047.00 | | 125 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 284.00 | 17 047.00 | | 116 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726.00 | 125.00 | | 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | | 7 158.00 | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | 125.00 | 7 158.00 | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 7 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 358.00 | 350 358.00 | | 350 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 461 444.00 | | | 461 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 396.00 | 17 320.00 | 15 076.00 | 32 396.00 |
VI Groupe et associés | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 370.00 | 534 004.00 | 7 366.00 | 541 370.00 |
VW T.V.A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 118.00 | 554 042.00 | 15 076.00 | 569 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
YT Sous‐traitance | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 889.00 | | | 370 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 330.00 | | | 276 330.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 710.00 | | | 446 710.00 |