| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 601.00 | 127 511.00 | 76 090.00 | 203 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 071.00 | 144 441.00 | 84 630.00 | 229 071.00 |
BT Marchandises | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 115.00 | 3 319.00 | 552 796.00 | 556 115.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 190 539.00 | | 190 539.00 | 190 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 727.00 | 3 319.00 | 869 408.00 | 872 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 799.00 | 147 760.00 | 954 038.00 | 1 101 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 297 614.00 | 211 510.00 | | 297 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 108.00 | 236 104.00 | | 164 108.00 |
DL TOTAL (I) | 511 222.00 | 497 114.00 | | 511 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 561.00 | 1 814.00 | | 1 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561.00 | 1 814.00 | | 1 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 766.00 | 36 391.00 | | 41 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 486.00 | 109 747.00 | | 22 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 449.00 | 337 525.00 | | 251 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 553.00 | 101 842.00 | | 125 553.00 |
EA Autres dettes | | 23 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 255.00 | 608 677.00 | | 441 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 038.00 | 1 107 605.00 | | 954 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 149.00 | 608 677.00 | | 423 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 604.00 | | 28 135.00 | 237 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 667.00 | 229 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 667.00 | 211 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 989.00 | | 28 135.00 | 219 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 147.00 | 36 068.00 | 36 774.00 | 145 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 2 276.00 | 1 138.00 | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 210.00 | 33 792.00 | 35 636.00 | 137 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814.00 | | 253.00 | 1 814.00 |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133.00 | | 253.00 | 5 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 449.00 | 251 449.00 | | 251 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 552 136.00 | 552 136.00 | | 552 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 766.00 | 23 660.00 | 18 106.00 | 41 766.00 |
VI Groupe et associés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VP Divers | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 186.00 | 610 186.00 | | 610 186.00 |
VW T.V.A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 255.00 | 423 149.00 | 18 106.00 | 441 255.00 |