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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 6 705.00 | 2 369.00 | 9 075.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854.00 | 7 292.00 | 562.00 | 7 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 240.00 | 119 971.00 | 61 268.00 | 181 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 227.00 | 139 487.00 | 72 739.00 | 212 227.00 |
BT Marchandises | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 317.00 | 4 960.00 | 474 357.00 | 479 317.00 |
BZ Autres créances | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CF Disponibilités | 262 947.00 | | 262 947.00 | 262 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 246.00 | 4 960.00 | 960 286.00 | 965 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 474.00 | 144 447.00 | 1 033 026.00 | 1 177 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 118 798.00 | 95 243.00 | | 118 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 711.00 | 173 555.00 | | 242 711.00 |
DL TOTAL (I) | 411 010.00 | 318 298.00 | | 411 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 316.00 | 1 040.00 | | 1 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316.00 | 1 040.00 | | 1 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 387.00 | 37 517.00 | | 36 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 957.00 | 47 462.00 | | 101 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 097.00 | 428 034.00 | | 358 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 908.00 | 132 894.00 | | 122 908.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 700.00 | 645 908.00 | | 620 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 026.00 | 965 247.00 | | 1 033 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 565.00 | 28 922.00 | | 110 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 1 232.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 090.00 | 27 691.00 | | 105 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040.00 | 276.00 | | 1 040.00 |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 001.00 | 276.00 | | 6 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 098.00 | 358 098.00 | | 358 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 388.00 | 21 905.00 | 14 483.00 | 36 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 393.00 | 552 393.00 | | 552 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 759.00 | 552 393.00 | 7 366.00 | 559 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 700.00 | 606 217.00 | 14 483.00 | 620 700.00 |