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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 5 474.00 | 3 601.00 | 9 075.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 6 926.00 | 929.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 754.00 | 92 648.00 | 85 107.00 | 177 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 740.00 | 110 564.00 | 98 177.00 | 208 740.00 |
BT Marchandises | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 520.00 | 4 961.00 | 467 559.00 | 472 520.00 |
BZ Autres créances | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
CF Disponibilités | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 032.00 | 4 961.00 | 867 071.00 | 872 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 772.00 | 115 525.00 | 965 247.00 | 1 080 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 95 243.00 | 83 765.00 | | 95 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 555.00 | 161 478.00 | | 173 555.00 |
DL TOTAL (I) | 318 299.00 | 294 743.00 | | 318 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040.00 | 851.00 | | 1 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040.00 | 851.00 | | 1 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 517.00 | 32 396.00 | | 37 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 462.00 | 78 731.00 | | 47 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 035.00 | 350 358.00 | | 428 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 895.00 | 107 634.00 | | 132 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 908.00 | 569 118.00 | | 645 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 247.00 | 864 712.00 | | 965 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 156.00 | 22 069.00 | 345.00 | 142 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 332.00 | 22 069.00 | 345.00 | 133 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851.00 | 1 040.00 | 851.00 | 851.00 |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | 2 145.00 | | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | 2 145.00 | | 2 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 035.00 | 428 035.00 | | 428 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 517.00 | 19 073.00 | 18 445.00 | 37 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 670.00 | | | 592 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 035.00 | 592 670.00 | 7 366.00 | 600 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 908.00 | 627 464.00 | 18 445.00 | 645 908.00 |